JD.com Aktie 23606196 / US47215P1066
35.62
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20.12.2024
BTT
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JD.com Inc (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
JD.com Inc (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.00 EUR | 58.92 | 1.44 | 7.33 | +8.08% | +2.5% | +2.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "34.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.83% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JD.COM INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.68% | |
| KGV | 7.33 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.08% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 40 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 40 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JD.com Inc (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.00 EUR | 58.92 | 40.00 | 440.00 | 1.14 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.40%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JD.com Inc (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JD.COM INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARVANA CO US1468691027 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JD.COM INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| MARKS & SPENCER GB0031274896 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
Schätzungen zu JD.com in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’138’098.68 | 1’204’809.52 | 1’271’259.37 | 1’340’380.67 | 1’445’200.00 |
| Dividende | 6.10 | 5.83 | 6.42 | 2.77 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 29.26 | 31.48 | 34.35 | 35.35 | 41.06 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 37’567.48 | 45’271.38 | 51’210.78 | 59’804.91 | 72’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 50’461.94 | 57’724.78 | 64’319.87 | 73’978.31 | 86’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 44’886.73 | 47’353.44 | 51’389.36 | 53’647.27 | 62’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44’886.73 | 47’353.44 | 51’389.36 | 53’647.27 | 62’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 51’838.79 | 56’893.78 | 64’090.27 | 75’400.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 48’463.07 | 51’849.29 | 56’811.03 | 64’090.27 | 75’400.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 28.78 | 30.66 | 33.64 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.76 | 27.02 | 29.48 | 33.90 | 38.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 178’918.74 | 192’538.04 | 205’492.56 | 237’600.00 | 253’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29’496.11 | -30’556.00 | -32’173.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 57’727.46 | 64’861.69 | 67’225.47 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’035.03 | -6’962.51 | -6’786.58 | ||
| Cashflow/Aktie | 39.62 | 39.10 | 44.22 | 48.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 30’354.47 | 34’061.48 | 40’837.64 | 40’665.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | 18.90 | 21.17 | 22.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 171.42 | 194.76 | 215.33 | 258.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -103’155.78 | -127’820.11 | -153’080.78 | -145’014.28 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17’201.40 | 17’883.62 | 18’641.20 | 19’900.00 | 20’900.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’774.76 | 19’349.95 | 20’393.72 | 25’988.18 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 89’259.87 | 92’178.36 | 107’573.47 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 279’048.85 | 313’605.26 | 344’333.80 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 675’652.06 | 727’974.66 | 778’156.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JD.com Inc (spons. ADRs) Aktie Analysen
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