JD.com Aktie 23606196 / US47215P1066
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20.11.2024
BTT
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JD.com Inc (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
JD.com Inc (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.45 EUR | 56.64 | 1.56 | 6.92 | +8.17% | +2.64% | -12.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "39.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.39% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JD.COM INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 6.92 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 40 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 40 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JD.com Inc (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.45 EUR | 56.64 | 72.00 | 460.00 | 1.25 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.72% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.60%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JD.com Inc (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JD.COM INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JD.COM INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHONGQING DEPT.STORE CO. CNE000000LF2 |
|
| TARGET US87612E1064 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu JD.com in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’272’009.79 | 1’340’380.67 | 1’445’200.00 | ||
| Dividende | 6.42 | 2.77 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.15 % | 0.07 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 34.08 | 35.35 | 41.06 | ||
| KGV | 8.85 | 7.51 | |||
| EBIT in Mio. | 51’254.12 | 59’804.91 | 72’800.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 62’783.34 | 73’978.31 | 86’700.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 51’065.10 | 53’647.27 | 62’900.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 51’065.10 | 53’647.27 | 62’900.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’459.82 | 64’090.27 | 75’400.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’841.61 | 64’090.27 | 75’400.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 33.64 | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 29.03 | 33.90 | 38.38 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 203’903.49 | 237’600.00 | 253’700.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30’921.38 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 65’794.90 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’498.79 | ||||
| Cashflow/Aktie | 43.78 | 48.50 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 40’837.60 | 40’665.60 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 22.08 | ||||
| Buchwert/Aktie | 213.42 | 258.13 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -153’080.76 | -145’014.28 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 18’612.55 | 19’900.00 | 20’900.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’938.98 | 25’988.18 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 111’137.50 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 342’926.94 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 778’352.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JD.com Inc (spons. ADRs) Aktie Analysen
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