JD.com Aktie 23606196 / US47215P1066
40.72
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-1.61
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-3.79%
31.01.2025
BTT
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JD.com Inc (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
JD.com Inc (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.25 EUR | 64.2 | 1.32 | 8.19 | +8.33% | +2.47% | +17.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "34.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.16% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JD.COM INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.76% | |
| KGV | 8.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JD.com Inc (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.25 EUR | 64.20 | 45.00 | 414.00 | 1.52 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.14%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JD.com Inc (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JD.COM INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| NETEASE INC US64110W1027 |
|
| TRUIST FINANCIAL US89832Q1094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JD.COM INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| MERCADOLIBRE US58733R1023 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Schätzungen zu JD.com in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’319’023.69 | 1’446’800.00 | ||
| Dividende | 5.47 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.07 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 36.61 | 41.86 | ||
| KGV | 7.51 | 6.42 | ||
| EBIT in Mio. | 56’527.18 | 74’200.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 71’407.04 | 88’200.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 50’596.11 | 64’100.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 55’575.16 | 64’100.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 64’576.93 | 76’800.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 64’576.93 | 76’800.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 31.47 | 39.56 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 220’957.00 | 255’300.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 49.49 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 48’903.22 | |||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 259.04 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -170’585.19 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19’900.00 | 20’900.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 26’199.62 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | ||||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JD.com Inc (spons. ADRs) Aktie Analysen
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