Prudential Financial Aktie 1331041 / US7443201022
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Prudential Financial Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Prudential Financial Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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88.10 EUR | 34.17 | 2.02 | 6.52 | +7.54% | +5.65% | +0.27% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "114.36" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +0.27% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.27. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 113.39. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRUDENTIAL FINANCIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 6.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +7.54% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +5.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.84% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prudential Financial Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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88.10 EUR | 34.17 | 7.00 | 199.00 | 1.15 | 0.65 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prudential Financial Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PRUDENTIAL FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
LINCOLN NATIONAL CORP. US5341871094 |
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PRUDENTIAL PLC GB0007099541 |
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AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
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CHUBB LTD CH0044328745 |
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ING GROUP NL0011821202 |
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METLIFE INC. US59156R1086 |
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AFLAC INC US0010551028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRUDENTIAL FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRUDENTIAL FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
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TARGA RESOURCES US87612G1013 |
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WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRUDENTIAL FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRUDENTIAL FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
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JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
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PRIMERICA US74164M1080 |
Schätzungen zu Prudential Financial in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 57’737.09 | 59’189.05 | 64’655.68 |
Dividende | 5.40 | 5.60 | 5.82 |
Dividendenrendite (in %) | 5.64 % | 5.85 % | 6.07 % |
Gewinn/Aktie | 14.10 | 15.04 | 16.25 |
KGV | 6.79 | 6.37 | 5.90 |
EBIT in Mio. | 6’744.51 | 7’059.40 | 8’381.73 |
EBITDA in Mio. | 8’610.06 | 8’903.39 | 9’289.46 |
Gewinn in Mio. | 5’069.06 | 5’329.80 | 6’354.18 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’069.06 | 5’329.80 | 6’354.18 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’601.04 | 6’934.42 | 7’342.60 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’673.17 | 7’026.55 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.10 | 15.04 | 16.25 |
Gewinn/Aktie (reported) | 16.26 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | 2’930.50 | 3’137.00 | |
Free Cashflow/Aktie | 8.45 | 8.98 | |
Buchwert/Aktie | 98.20 | 105.94 | 114.89 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’140.00 | 20’140.00 | 20’140.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 32’309.22 | 34’470.61 | 38’622.46 |
Bilanzsumme in Mio. | 809’623.00 | 849’561.00 |