Jeol LtdShs Aktie 762185 / JP3735000006
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Jeol LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Jeol LtdShs Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.60 EUR | 1.88 | 1.22 | 9.89 | +10.2% | +1.87% | +2.23% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "5855" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +2.23% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.23. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5812.7. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.88 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JEOL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.22 | 26.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.31% | |
KGV | 9.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +10.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.51% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jeol LtdShs Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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34.60 EUR | 1.88 | 75.00 | 246.00 | 1.45 | 0.69 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.75% zu verstärken. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jeol LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JEOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JEOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CASIO COMPUTER JP3209000003 |
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DAIDO STEEL JP3491000000 |
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MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JEOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JEOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
RICOH JP3973400009 |
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SANSAN JP3332540008 |
Schätzungen zu Jeol LtdShs in JPY
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 197’188.89 | 206’415.35 | 217’668.47 |
Dividende | 94.40 | 108.00 | 122.33 |
Dividendenrendite (in %) | 1.71 % | 1.95 % | 2.21 % |
Gewinn/Aktie | 493.66 | 530.72 | 630.22 |
KGV | 11.20 | 10.42 | 8.77 |
EBIT in Mio. | 34’831.19 | 37’691.34 | 43’990.43 |
EBITDA in Mio. | 40’581.03 | 42’974.99 | 50’321.91 |
Gewinn in Mio. | 25’261.97 | 27’163.13 | 32’195.64 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26’175.03 | 22’672.32 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34’032.62 | 37’007.67 | 44’511.30 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 36’200.00 | 38’950.00 | 42’250.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 511.95 | 436.52 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 89’500.00 | 96’500.00 | 101’000.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | 720.47 | 832.72 | |
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | |||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -26’785.36 | -39’034.93 | -58’360.34 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 55’000.00 | 58’000.00 | 58’000.00 |
Eigenkapital in Mio. | 144’990.30 | ||
Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jeol LtdShs Aktie Analysen
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