JSW Steel Aktie 35154020 / INE019A01038
966.20
INR
12.65
INR
1.33%
29.11.2024
BOM
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JSW Steel Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
JSW Steel Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.66 | 2.12 | 13.11 | +26.97% | +0.86% | -0.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "963.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.33% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -0.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 985.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JSW STEEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.12 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JSW Steel Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.66 | -9.00 | 182.00 | 0.94 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JSW Steel Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JSW STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JSW STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JSW STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JSW STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA STEEL TW0002002003 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu JSW Steel in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’789’733.36 | 2’075’314.01 | 2’270’077.44 | ||
| Dividende | 6.59 | 9.19 | 9.37 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.68 % | 0.95 % | 0.97 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 34.10 | 59.68 | 72.58 | ||
| KGV | 28.34 | 16.19 | 13.31 | ||
| EBIT in Mio. | 193’949.20 | 290’641.61 | 328’698.44 | ||
| EBITDA in Mio. | 277’672.13 | 383’353.15 | 424’915.64 | ||
| Gewinn in Mio. | 82’764.42 | 154’933.18 | 179’742.17 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 83’159.17 | 157’540.95 | 182’414.39 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 115’709.66 | 215’732.88 | 249’442.93 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 119’707.85 | 227’118.96 | 267’552.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 34.60 | 69.62 | 80.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 723’083.57 | 912’304.14 | 953’800.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -148’422.29 | -183’541.74 | -163’682.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 230’099.50 | 294’182.50 | 323’954.23 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -84’183.75 | -105’309.95 | -114’111.81 | ||
| Cashflow/Aktie | 87.56 | 115.28 | 123.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 63’596.79 | 92’523.89 | 142’385.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 26.80 | 45.10 | 86.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 354.73 | 410.70 | 475.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 777’258.37 | 751’579.01 | 692’326.02 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 165’753.55 | 199’855.52 | 185’237.89 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 327’045.00 | 412’367.00 | 426’376.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 860’007.67 | 995’516.10 | 1’153’089.09 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’244’221.40 | 2’393’772.10 | 2’619’102.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JSW Steel Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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