Jyothy Laboratories Aktie 3567669 / INE668F01031
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29.11.2024
BOM
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Jyothy Laboratories Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Jyothy Laboratories Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.79 | 0.75 | 30.31 | +21.47% | +1.24% | -16.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "427.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.27% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -16.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 496.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JYOTHY LABS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.08% Aufschlag. | |
| KGV | 30.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jyothy Laboratories Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.79 | 22.00 | 248.00 | 0.93 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Jyothy Laboratories Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JYOTHY LABS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JYOTHY LABS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERAL BANK INE171A01029 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| VA TECH WABAG INE956G01038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JYOTHY LABS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JYOTHY LABS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| DRIVEN BRANDS US26210V1026 |
|
| FANCL JP3802670004 |
Schätzungen zu Jyothy Laboratories in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’347.53 | 32’434.47 | 35’670.92 |
| Dividende | 4.91 | 5.24 | 5.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.17 % | 1.25 % | 1.36 % |
| Gewinn/Aktie | 11.18 | 12.68 | 14.31 |
| KGV | 37.58 | 33.14 | 29.37 |
| EBIT in Mio. | 4’744.46 | 5’343.08 | 5’998.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’217.50 | 5’836.07 | 6’505.33 |
| Gewinn in Mio. | 4’026.40 | 4’573.80 | 5’145.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’017.38 | 4’542.46 | 5’062.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’199.21 | 5’908.71 | 6’662.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’295.86 | 5’956.14 | 6’640.17 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.72 | 12.18 | 13.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’734.50 | 16’215.67 | 17’895.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -453.55 | -533.82 | -516.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’681.93 | 4’318.29 | 5’065.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’416.20 | -1’638.40 | -1’753.13 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 3’136.67 | 3’843.22 | 4’890.29 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.45 | 11.25 | 12.75 |
| Buchwert/Aktie | 56.00 | 63.91 | 71.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’537.17 | -7’925.92 | -10’661.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 360.75 | 361.67 | 444.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 20’556.67 | 23’393.17 | 25’947.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’651.11 | 26’674.89 | 28’925.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jyothy Laboratories Ltd Aktie Analysen
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