Kalmar Aktie 135997120 / FI4000571054
43.68
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03.02.2026
BMN
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Kalmar Oyj Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Kalmar Oyj Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.81 | 1.1 | 12.82 | +11.18% | +2.94% | +3.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "39.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.24% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.81 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KALMAR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.29% | |
| KGV | 12.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kalmar Oyj Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.81 | -36.00 | 207.00 | 1.17 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kalmar Oyj Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KALMAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KALMAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KALMAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KALMAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
|
| WORTHINGTON ENTERPRISES US9818111026 |
Schätzungen zu Kalmar in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’784.51 | 1’901.81 | 1’995.22 | 2’162.97 |
| Dividende | 1.27 | 1.41 | 1.53 | 1.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 3.23 % | 3.51 % | 3.44 % |
| Gewinn/Aktie | 2.81 | 3.16 | 3.35 | 3.69 |
| KGV | 15.52 | 13.80 | 13.04 | 11.81 |
| EBIT in Mio. | 242.32 | 269.20 | 283.47 | 307.14 |
| EBITDA in Mio. | 299.44 | 327.08 | 341.95 | 373.82 |
| Gewinn in Mio. | 180.77 | 203.09 | 212.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 182.80 | 205.13 | 208.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 235.90 | 265.05 | 280.56 | 307.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 233.50 | 263.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.81 | 3.16 | 3.34 | 3.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 475.00 | 564.50 | 566.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -48.00 | -48.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 242.23 | 256.64 | 289.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -87.60 | -97.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.60 | 3.81 | 3.88 | |
| Free Cashflow in Mio. | 178.51 | 185.39 | 193.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.18 | 2.73 | 2.88 | |
| Buchwert/Aktie | 12.95 | 14.82 | 16.92 | 19.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -65.80 | -164.07 | -210.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 46.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52.10 | 53.03 | 55.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 837.96 | 958.51 | 1’091.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’843.83 | 1’994.33 | 2’196.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kalmar Oyj Registered Shs -B- Aktie Analysen
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