Kawasaki Kisen Kaisha Aktie 762248 / JP3223800008
12.11
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0.72 %
20.06.2025
BMN
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Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.99 EUR | 9 | 0.25 | 12.27 | -2.82% | +5.83% | -6.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "1779" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.03% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2034.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAWASAKI KISEN KAISHA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.25 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 12.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | -2.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.83% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.99 EUR | 9.00 | -16.00 | 293.00 | 0.93 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAWASAKI KISEN KAISHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAWASAKI KISEN KAISHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAWASAKI KISEN KAISHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAWASAKI KISEN KAISHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SVITZER GROUP A/S DK0062616637 |
|
| PERSOL HOLDINGS JP3547670004 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Schätzungen zu Kawasaki Kisen Kaisha in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 985’216.45 | 998’108.21 | 997’958.86 | 1’033’517.80 | 1’078’200.00 |
| Dividende | 113.33 | 110.91 | 112.57 | 109.33 | 120.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.60 % | 5.48 % | 5.56 % | 5.40 % | 5.93 % |
| Gewinn/Aktie | 209.83 | 186.53 | 182.80 | 175.43 | 228.60 |
| KGV | 9.64 | 10.85 | 11.07 | 11.53 | 8.85 |
| EBIT in Mio. | 91’186.12 | 93’266.20 | 89’545.86 | 92’539.13 | 86’950.00 |
| EBITDA in Mio. | 144’929.93 | 151’799.20 | 147’301.83 | 155’931.47 | 160’474.00 |
| Gewinn in Mio. | 134’537.99 | 114’678.75 | 109’697.29 | 104’138.67 | 134’550.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 117’559.83 | 79’852.02 | 87’790.50 | 54’316.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 131’371.04 | 114’361.35 | 119’299.57 | 109’686.25 | 134’650.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 131’207.00 | 119’734.63 | 126’016.17 | 116’019.58 | 144’150.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 189.54 | 134.98 | 139.65 | 88.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 156’004.75 | 165’972.00 | 168’590.50 | 164’338.50 | 168’782.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -137’847.13 | -134’901.25 | -123’558.67 | -148’267.50 | -147’701.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 235’054.38 | 184’319.50 | 166’092.33 | 229’299.50 | 236’456.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -62’689.88 | -54’618.25 | -54’286.67 | -73’865.00 | -70’225.50 |
| Cashflow/Aktie | 406.82 | 304.52 | 279.24 | 329.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 106’883.57 | 51’594.43 | 46’182.80 | 67’530.07 | 88’754.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 148.90 | 77.80 | 94.90 | 126.70 | 132.70 |
| Buchwert/Aktie | 2’691.63 | 2’778.72 | 2’882.68 | 2’908.20 | 3’113.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 139’449.46 | 210’696.66 | 252’671.20 | 253’574.74 | 183’883.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 151’921.43 | 156’207.14 | 140’527.00 | 220’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 62’101.25 | 65’933.75 | 67’242.25 | 79’138.50 | 81’832.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’610’783.75 | 1’649’449.50 | 1’630’212.33 | 1’627’541.00 | 1’689’801.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’303’057.00 | 2’388’878.86 | 2’454’404.80 | 2’567’178.00 | 2’675’803.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Aktie Analysen
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