KBR Aktie 2531814 / US48242W1062
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17.01.2025
BTT
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KBR Inc Aktie Analysen & Prognosen
KBR Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.00 EUR | 7.91 | 1.27 | 13.15 | +15.63% | +1.01% | +5.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "71.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.36% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KBR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 28.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.87% | |
| KGV | 13.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.63% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KBR Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.00 EUR | 7.91 | -1.00 | 182.00 | 1.09 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KBR Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KBR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KBR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHORD ENERGY US6742152076 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KBR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KBR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA STATE CONSTN KYG216771363 |
|
| DYCOM INDUSTRIES INC US2674751019 |
|
| JACOBS SOLUTIONS US46982L1089 |
Schätzungen zu KBR in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’892.19 | 9’784.29 | 10’914.00 |
| Dividende | 0.60 | 0.62 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.02 % | 1.05 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.83 | 4.54 | |
| KGV | 15.47 | 13.06 | 12.00 |
| EBIT in Mio. | 805.43 | 899.14 | |
| EBITDA in Mio. | 968.62 | 1’064.18 | 1’214.00 |
| Gewinn in Mio. | 490.46 | 578.18 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 475.97 | 518.79 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 657.16 | 781.51 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.83 | 4.54 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.64 | 4.38 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’329.97 | 1’505.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 538.35 | 620.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 4.47 | 5.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 292.90 | 546.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.82 | 4.42 | |
| Buchwert/Aktie | 13.20 | 15.82 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’299.64 | 2’149.16 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 78.33 | 85.91 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 614.50 | 686.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’864.85 | 2’272.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KBR Inc Aktie Analysen
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