Kemper Fundamentalanalyse

Kemper Aktie VALOR 13646329 / ISIN US4884011002

63.01

USD

-0.84

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-1.32 %

09.06.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
55.50 EUR	4.09			1.05	9.46	+7.83%	+2.08%		-3.07%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "63.73" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-3.07%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.07.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62.12.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.09	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KEMPER ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.05	14.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.04%
KGV	9.46	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+7.83%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.08%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.67% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
55.50 EUR	4.09	-27.00	171.00	0.89	0.62


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%.
Beta	0.89	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.62	Starke Korrelation mit dem SP500	62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEMPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEMPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EPR PROPERTIES US26884U1097
	NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034
	SEALED AIR US81211K1007

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEMPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEMPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AXA FR0000120628
	MAPFRE ES0124244E34
	PORTO SEGURO ON BRPSSAACNOR7

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	5’013.68	5’613.74	6’047.62
Dividende	1.28	1.40	1.40
Dividendenrendite (in %)	2.02 %	2.22 %	2.22 %
Gewinn/Aktie	6.24	6.65	6.84
KGV	10.09	9.47	9.21
EBIT in Mio.
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	398.63	425.32	436.32
Gewinn (bereinigt) in Mio.	398.63	425.32	436.32
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	515.05	559.85	588.97
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	6.24	6.65	6.84
Gewinn/Aktie (reported)	6.09	6.61	6.84
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	50.26	56.37	62.32
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	3’095.19	3’323.57	3’581.96
Bilanzsumme in Mio.	12’993.20	13’744.80	14’558.40

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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