Kendrion NV Aktie 3040867 / NL0000852531
18.64
EUR
1.06
EUR
6.03 %
08.05.2026
BMN
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Kendrion NV Aktie Analysen & Prognosen
Kendrion NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.50 EUR | 0.32 | 1.44 | 12.13 | +13.49% | +3.94% | +5.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "14.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.32 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KENDRION ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.37% | |
| KGV | 12.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kendrion NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.50 EUR | 0.32 | -44.00 | 190.00 | 1.00 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kendrion NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KENDRION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KENDRION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROCOMMERCIAL PROP NL0015000K93 |
|
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KENDRION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KENDRION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJER ALMA AB SE0011090547 |
|
| OSG JP3170800001 |
|
| WARTSILA FI0009003727 |
Schätzungen zu Kendrion NV in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 253.21 | 264.82 | 276.82 |
| Dividende | 0.64 | 0.71 | 0.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.45 % | 3.81 % | 3.77 % |
| Gewinn/Aktie | 1.14 | 1.31 | 1.61 |
| KGV | 16.30 | 14.19 | 11.55 |
| EBIT in Mio. | 26.17 | 29.45 | 32.12 |
| EBITDA in Mio. | 40.34 | 43.70 | 46.56 |
| Gewinn in Mio. | 16.48 | 19.08 | 21.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17.13 | 19.57 | 21.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22.26 | 25.33 | 28.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.16 | 1.32 | 1.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 200.25 | 209.00 | 218.35 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13.75 | -14.45 | -14.65 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 28.67 | 32.73 | 35.87 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15.55 | -14.75 | -16.95 |
| Cashflow/Aktie | 2.00 | 2.23 | 2.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 19.40 | 24.45 | 26.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.23 | 1.57 | 1.74 |
| Buchwert/Aktie | 10.19 | 10.85 | 11.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38.59 | 33.25 | 23.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11.63 | 11.77 | 12.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 150.77 | 159.77 | 169.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 284.75 | 286.85 | 289.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kendrion NV Aktie Analysen
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