Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006
64.40
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0.48%
23.12.2024
BRX
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Knorr-Bremse Aktie Analysen & Prognosen
Knorr-Bremse Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.25 EUR | 11.46 | 1.13 | 14.63 | +13.62% | +2.87% | -4.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "78.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KNORR BREMSE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.16% | |
| KGV | 14.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.62% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Knorr-Bremse Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.25 EUR | 11.46 | 24.00 | 121.00 | 1.39 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.06.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.21%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Knorr-Bremse Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KNORR BREMSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KNORR BREMSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KNORR BREMSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KNORR BREMSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HD KOREA SHIP KR7009540006 |
|
| HYUNDAI MIPO DOCKYARD KR7010620003 |
|
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) SG1U76934819 |
Schätzungen zu Knorr-Bremse in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’953.85 | 8’329.64 | 8’725.44 | 8’919.42 | |
| Dividende | 1.73 | 1.98 | 2.16 | 2.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.50 % | 2.86 % | 3.12 % | 3.32 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.70 | 4.27 | 4.77 | 4.78 | |
| KGV | 18.71 | 16.23 | 14.51 | 14.48 | |
| EBIT in Mio. | 939.81 | 1’054.10 | 1’163.40 | 1’154.77 | |
| EBITDA in Mio. | 1’322.39 | 1’443.15 | 1’567.69 | 1’484.66 | 1’547.00 |
| Gewinn in Mio. | 594.44 | 691.72 | 774.35 | 729.41 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 611.29 | 692.33 | 769.26 | 702.91 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 850.08 | 984.73 | 1’098.48 | 1’042.43 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 819.76 | 975.05 | 1’063.92 | 948.87 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.50 | 4.22 | 4.69 | 4.53 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’129.98 | 4’355.43 | 4’594.32 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -803.49 | -461.85 | -486.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’017.46 | 1’135.81 | 1’222.25 | 1’567.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -112.51 | -417.84 | -372.82 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.46 | 5.86 | 6.55 | 6.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | 566.60 | 651.89 | 710.61 | 847.00 | 917.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.61 | 4.16 | 4.49 | 4.91 | |
| Buchwert/Aktie | 19.55 | 22.16 | 25.03 | 26.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’210.32 | 882.97 | 526.11 | 3.00 | -455.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 386.79 | 407.63 | 427.11 | 357.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’159.68 | 3’575.96 | 4’029.80 | 4’325.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’727.30 | 9’149.14 | 9’670.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Knorr-Bremse Aktie Analysen
| 23.12.24 | Knorr-Bremse Kaufen | DZ BANK | |
| 06.12.24 | Knorr-Bremse Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.24 | Knorr-Bremse Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.24 | Knorr-Bremse Underweight | Barclays Capital | |
| 15.11.24 | Knorr-Bremse Kaufen | DZ BANK | |
| 12.11.24 | Knorr-Bremse Buy | UBS AG | |
| 04.11.24 | Knorr-Bremse Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.24 | Knorr-Bremse Sell | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 01.11.24 | Knorr-Bremse Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.11.24 | Knorr-Bremse Kaufen | DZ BANK |