Kobe Steel Aktie 762280 / JP3289800009
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BMN
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Kobe Steel Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Kobe Steel Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.31 | 0.82 | 8.54 | +3.34% | +3.7% | +8.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "2163.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.19% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1948.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KOBE STEEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.18% Aufschlag. | |
| KGV | 8.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +3.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kobe Steel Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.31 | -127.00 | 255.00 | 0.50 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kobe Steel Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOBE STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOBE STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| HASEKO JP3768600003 |
|
| KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOBE STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOBE STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JFE HOLDINGS JP3386030005 |
|
| STEEL AUTHORITY OF INDIA INE114A01011 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu Kobe Steel in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’482’383.66 | 2’518’000.05 | 2’569’500.03 | 2’561’000.00 | 2’582’000.00 |
| Dividende | 79.29 | 77.57 | 80.40 | 76.67 | 76.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.59 % | 3.51 % | 3.64 % | 3.47 % | 3.47 % |
| Gewinn/Aktie | 253.99 | 245.32 | 252.38 | 239.47 | 244.10 |
| KGV | 8.70 | 9.00 | 8.75 | 9.22 | 9.05 |
| EBIT in Mio. | 129’999.96 | 139’233.44 | 147’499.95 | 147’000.00 | 149’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 255’106.73 | 268’710.48 | 277’857.48 | 288’500.00 | 295’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 100’012.08 | 98’336.09 | 102’154.32 | 96’250.00 | 98’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 93’570.24 | 98’892.26 | 114’885.29 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 119’880.30 | 129’453.79 | 138’239.46 | 133’000.00 | 136’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 127’981.52 | 132’621.68 | 138’180.46 | 133’000.00 | 136’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 257.47 | 252.02 | 282.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 401’000.00 | 399’000.00 | 410’000.00 | 416’000.00 | 421’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -128’950.00 | -147’000.00 | -146’500.00 | -145’000.00 | -150’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 215’950.00 | 175’800.00 | 188’050.00 | 199’050.00 | 201’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -96’150.00 | -40’550.00 | -58’300.00 | -72’300.00 | -71’450.00 |
| Cashflow/Aktie | 577.36 | 586.67 | 619.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 87’050.00 | 28’800.00 | 41’550.00 | 54’050.00 | 51’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 254.20 | 34.60 | 51.10 | 61.20 | 44.20 |
| Buchwert/Aktie | 3’116.25 | 3’275.55 | 3’463.40 | 3’556.23 | 3’723.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 566’186.81 | 495’730.06 | 440’219.24 | 382’900.00 | 341’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 136’566.71 | 151’593.34 | 155’326.67 | 135’000.00 | 140’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 270’000.00 | 251’000.00 | 252’000.00 | 252’000.00 | 252’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’218’972.44 | 1’301’403.13 | 1’369’388.56 | 1’434’400.00 | 1’502’150.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’879’100.00 | 2’937’500.00 | 2’966’850.00 | 2’989’850.00 | 3’012’750.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kobe Steel Ltd. Aktie Analysen
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