Koito Manufacturing Fundamentalanalyse

Koito Manufacturing Aktie VALOR 762290 / ISIN JP3284600008

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	3.78			1.76	9.07	+12.82%	+3.15%		+0.33%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "1735" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+0.33%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.33.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1734.4.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.78	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KOITO MANUFACTURING ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.76	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	9.07	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+12.82%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.15%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.61% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	3.78	-61.00	273.00	0.61	0.53


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%.
Beta	0.61	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.53	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOITO MANUFACTURING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOITO MANUFACTURING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HIROSE ELECTRIC JP3799000009
	KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000
	SUMITOMO CHEMICAL JP3401400001

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOITO MANUFACTURING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOITO MANUFACTURING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JTEKT JP3292200007
	NOK JP3164800009
	TOYOTA BOSHOKU JP3635400009

	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	898’306.23	926’466.54	964’770.68
Dividende	56.55	60.18	68.80
Dividendenrendite (in %)	2.57 %	2.74 %	3.13 %	4.27 %
Gewinn/Aktie	99.37	129.01	162.55
KGV	22.11	17.03	13.52	9.33
EBIT in Mio.	38’691.25	46’259.93	54’783.09
EBITDA in Mio.	84’715.55	94’056.87	104’228.65
Gewinn in Mio.	26’946.20	32’505.04	37’898.39
Gewinn (bereinigt) in Mio.	26’937.52	32’505.03	37’898.37
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	43’664.42	51’710.54	59’951.13
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	42’440.96	52’982.59	62’586.35
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	101.33	127.24	155.18
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	104’107.39	113’041.79	122’586.54
Cashflow (Investing) in Mio.	-57’575.67	-59’113.83	-60’277.02
Cashflow (Operations) in Mio.	75’599.52	80’898.02	87’570.75
Cashflow (Financing) in Mio.	-61’677.30	-53’060.63	-46’475.25
Cashflow/Aktie	250.16	299.10	337.24
Free Cashflow in Mio.	10’331.86	21’784.19	27’293.73
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	2’236.69	2’327.10	2’433.46
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-229’275.61	-223’634.30	-211’188.61
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	45’200.00	46’750.00	47’250.00
Kapitalausgaben in Mio.	68’417.67	62’263.83	60’093.69
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	56’395.01	57’537.94	58’987.67
Eigenkapital in Mio.	584’124.07	569’848.83	551’634.70
Bilanzsumme in Mio.	880’011.12	891’242.47	897’652.11

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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