Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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Komax AG Aktie Analysen & Prognosen
Komax AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.40 EUR | 0.35 | 3.2 | 6.94 | +19.62% | +2.63% | -4.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "56.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.07% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 53.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.35 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KOMAX ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Komax AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.40 EUR | 0.35 | 100.00 | 375.00 | 1.00 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.00% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.75%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Komax AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMAX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPAGNIE FINANCIÈRE TRADITION CH0014345117 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
|
| ROMANDE ENERGIE HOLDING CH1263676327 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMAX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| DOVER US2600031080 |
|
| IMI GB00BGLP8L22 |
Schätzungen zu Komax in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 570.93 | 617.80 | 670.45 |
| Dividende | 0.50 | 1.93 | 2.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.01 % | 3.91 % | 5.12 % |
| Gewinn/Aktie | 1.73 | 6.10 | 8.78 |
| KGV | 28.59 | 8.11 | 5.63 |
| EBIT in Mio. | 22.91 | 48.18 | 65.67 |
| EBITDA in Mio. | 42.90 | 68.04 | 85.70 |
| Gewinn in Mio. | 8.93 | 31.25 | 45.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 0.65 | 33.50 | 63.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9.30 | 34.40 | 41.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9.30 | 34.40 | 41.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.05 | 6.35 | 9.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 361.60 | 395.20 | 417.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19.00 | -19.00 | -18.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30.15 | 43.90 | 46.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | -9.20 |
| Cashflow/Aktie | 8.65 | 10.01 | 13.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 11.20 | 24.60 | 26.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.49 | 5.85 | 16.54 |
| Buchwert/Aktie | 65.69 | 71.15 | 78.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 99.58 | 80.82 | 64.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19.00 | 19.30 | 19.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 347.55 | 380.30 | 422.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 645.00 | 683.90 | 715.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Komax AG Aktie Analysen
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