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KSB SE & Co. KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen

KSB SE & Co. KGaA Vz. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
640.00 EUR 1.26
1.88 6.52 +7.74% +4.49%
-0.14%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.04.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.04.2024" bei einem Kurs von "614" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -0.14%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.14.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.03.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.03.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 626.21.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.26   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KSB SE & CO. KGAA ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.88   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 6.52   Erwartetes PE Für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum +7.74%   Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 3   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +4.49%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.29% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

KSB SE & Co. KGaA Vz. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
640.00 EUR 1.26 -30.00 227.00 0.98 0.39
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%.
Beta 0.98 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.39 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

KSB SE & Co. KGaA Vz. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KSB SE & CO. KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

INTERPUMP GROUP SPA
IT0001078911
NACHI-FUJIKOSHI CORP
JP3813200007
FLOWSERVE CORP.
US34354P1057

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KSB SE & CO. KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KSB SE & CO. KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DEUTSCHE EUROSHOP
DE0007480204
FREENET
DE000A0Z2ZZ5
KWS SAAT
DE0007074007

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KSB SE & CO. KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KSB SE & CO. KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ANDRITZ
AT0000730007
KONE CORPORATION
FI0009013403
VALMET
FI4000074984

Schätzungen zu KSB in EUR

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 2’975.50 3’146.00 3’295.00
Dividende 26.64 31.05 33.11
Dividendenrendite (in %) 4.15 % 4.84 % 5.16 %
Ergebnis/Aktie 84.82 97.10 103.34
KGV 7.57 6.61 6.21
EBIT in Mio. 243.00 274.50 302.50
EBITDA in Mio. 338.50 376.00 407.00
Gewinn in Mio. 156.50 178.50 197.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 179.00 200.00 218.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 234.97 266.90 294.26
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 84.76 94.69 94.69
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1’803.25 1’913.37 1’997.41
Cashflow (Investing) in Mio. -53.00 -58.00 -58.00
Cashflow (Operations) in Mio. 252.00 275.00 293.00
Cashflow (Financing) in Mio. -53.00 -58.00 -58.00
Cashflow/Aktie 290.95 318.37 317.27
Free Cashflow in Mio. 134.00 162.00 180.00
Free Cashflow/Aktie 76.32 92.71 102.75
Buchwert/Aktie 569.86 710.42 760.01
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 338.02 288.15 219.54
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 110.00 105.00 105.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 936.75 1’181.24 1’210.57
Bilanzsumme in Mio. 2’635.95 2’959.36 3’109.90
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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