Lattice Semiconductor Fundamentalanalyse

Lattice Semiconductor Aktie VALOR 946589 / ISIN US5184151042

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20.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
44.00 EUR	7.22			0.88	38.3	+33.59%	+0%		+13.36%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "60.79" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+13.36%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.36.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 50.63.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	7.22	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LATTICE SEMICONDUCTOR ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.88	2.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.62% Aufschlag.
KGV	38.3	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+33.59%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
44.00 EUR	7.22	241.00	366.00	2.43	0.75


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 06.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.41% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.66%.
Beta	2.43	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.43% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.75	Starke Korrelation mit dem SP500	75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LATTICE SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LATTICE SEMICONDUCTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CULLEN/FROST BANKERS US2298991090
	MGIC INVESTMENT US5528481030
	RITHM CAPITAL CORP US64828T2015

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LATTICE SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LATTICE SEMICONDUCTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EQUIFAX US2944291051
	LEIDOS HOLDINGS US5253271028
	NORTONLIFELOCK US6687711084

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	516.33	611.41	677.18
Dividende		0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	1.05	1.45	1.78
KGV	47.96	34.73	28.36
EBIT in Mio.	149.60	209.03	257.34
EBITDA in Mio.	186.30	246.08	305.13
Gewinn in Mio.	144.98	199.43	244.66
Gewinn (bereinigt) in Mio.	144.98	199.43	244.66
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	154.47	215.60	263.67
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	64.60	112.78	110.38
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.41	0.68	1.18
Gewinn/Aktie (reported)	0.37	0.77	0.94
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	356.63	427.13	479.93
Cashflow (Investing) in Mio.	-40.70	-40.17	-65.00
Cashflow (Operations) in Mio.	166.53	241.15	269.55
Cashflow (Financing) in Mio.	-98.80	-100.00	-100.00
Cashflow/Aktie	1.02	1.36	2.04
Free Cashflow in Mio.	139.90	215.27	237.05
Free Cashflow/Aktie	1.01	1.56	1.72
Buchwert/Aktie	5.47	6.31	6.95
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-74.29	-129.99	-361.92
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	138.81	145.46	153.71
Kapitalausgaben in Mio.	31.95	28.70	29.34
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	97.66	102.26	98.00
Eigenkapital in Mio.	757.86	868.73	946.34
Bilanzsumme in Mio.	887.68	1’009.11	1’116.80

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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