Liberty Energy Aktie 35755089 / US53115L1044
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Liberty Energy Aktie Analysen & Prognosen
Liberty Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.00 EUR | 5.34 | 1.35 | 72.28 | +96.36% | +1.1% | +0.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "28.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.95% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LIBERTY ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.25% | |
| KGV | 72.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +96.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.1% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Liberty Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.00 EUR | 5.34 | -102.00 | 452.00 | 0.91 | 0.17 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.52%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Liberty Energy Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LIBERTY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LIBERTY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXOS FINANCIAL US05465C1009 |
|
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL US41068X1000 |
|
| OUTFRONT MEDIA US69007J3041 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LIBERTY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LIBERTY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| ULTRAPAR PARTICIPOES ON BRUGPAACNOR8 |
Schätzungen zu Liberty Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’198.07 | 4’592.74 | 5’612.42 | 7’879.00 | 8’246.00 |
| Dividende | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.06 % | 1.09 % | 1.14 % | 1.09 % | 1.09 % |
| Gewinn/Aktie | 0.01 | 0.27 | 0.75 | 0.03 | 0.38 |
| KGV | 3’650.01 | 124.36 | 44.11 | 1’102.67 | 87.05 |
| EBIT in Mio. | 25.00 | 127.06 | 328.22 | 246.00 | 327.00 |
| EBITDA in Mio. | 542.87 | 736.71 | 1’053.42 | 1’042.50 | 1’177.50 |
| Gewinn in Mio. | -2.93 | 38.23 | 124.95 | 5.00 | 66.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1.15 | 77.91 | 298.35 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -26.34 | 32.75 | 89.44 | 7.00 | 88.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 64.33 | 137.15 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.05 | 0.27 | 1.03 | 0.03 | 0.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.07 | 0.33 | 0.57 | 0.03 | 0.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 803.23 | 948.23 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -837.40 | -959.53 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 518.36 | 613.36 | 606.50 | 792.00 | 929.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 586.60 | 221.60 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.02 | 4.19 | 4.79 | 4.47 | 5.60 |
| Free Cashflow in Mio. | -412.02 | -419.56 | -1’004.50 | -548.50 | 494.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 11.86 | 12.02 | 12.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’007.47 | 2’080.52 | 3’483.99 | 3’512.00 | 3’076.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’061.72 | 1’357.95 | 1’609.25 | 1’257.50 | 354.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 243.43 | 268.60 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’731.17 | 1’695.69 | 2’286.96 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’498.75 | 4’920.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Liberty Energy Aktie Analysen
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