LINTEC Aktie 761441 / JP3977200009
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LINTEC Corp Aktie Analysen & Prognosen
LINTEC Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.30 EUR | 1.37 | 3.16 | 9.16 | +25.4% | +3.56% | -3.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "2988" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.05% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3227.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LINTEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LINTEC Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.30 EUR | 1.37 | -56.00 | 243.00 | 0.74 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
LINTEC Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LINTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYORITSU MAINTENANCE JP3253900009 |
|
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
|
| TV ASAHI HOLDINGS JP3429000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LINTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DONGYUE GROUP KYG2816P1072 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Schätzungen zu LINTEC in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 306’366.67 | 314’200.00 | 327’680.00 | 332’200.00 | 339’500.00 |
| Dividende | 97.83 | 108.00 | 120.40 | 132.00 | 139.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.24 % | 3.58 % | 3.99 % | 4.37 % | 4.62 % |
| Gewinn/Aktie | 252.87 | 274.78 | 300.50 | 333.30 | 346.75 |
| KGV | 11.94 | 10.99 | 10.05 | 9.06 | 8.71 |
| EBIT in Mio. | 23’666.67 | 26’183.33 | 28’860.00 | 32’000.00 | 33’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 40’166.67 | 42’766.67 | 46’366.67 | 47’800.00 | 50’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 17’300.00 | 18’800.00 | 20’560.00 | 22’800.00 | 24’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’600.00 | 20’500.00 | 21’800.00 | 22’400.00 | 23’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’933.33 | 26’433.33 | 28’940.00 | 31’950.00 | 33’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’633.33 | 27’866.67 | 30’600.00 | 33’800.00 | 36’400.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 269.00 | 238.30 | 257.30 | 311.40 | 324.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 78’325.00 | 81’975.00 | 86’700.00 | 89’150.00 | 92’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’000.00 | -18’525.00 | -19’875.00 | -18’750.00 | -19’250.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29’026.00 | 36’816.25 | 37’060.50 | 38’900.00 | 39’250.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’300.25 | -7’819.25 | -8’645.50 | -10’054.00 | -10’746.00 |
| Cashflow/Aktie | 521.80 | 568.50 | 613.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 12’218.00 | 17’024.00 | 15’505.67 | 20’150.00 | 20’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 89.20 | 324.50 | 241.20 | 320.20 | 317.20 |
| Buchwert/Aktie | 3’634.63 | 3’803.53 | 3’990.90 | 4’214.20 | 4’346.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -52’850.00 | -65’350.00 | -74’250.00 | -85’350.00 | -95’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’900.00 | 10’100.00 | 11’000.00 | 10’200.00 | 10’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’000.00 | 16’025.00 | 17’375.00 | 18’750.00 | 19’250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 53’625.00 | 55’125.00 | 57’350.00 | 57’150.00 | 58’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 234’001.25 | 245’563.00 | 258’373.25 | 263’450.00 | 277’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 352’010.25 | 364’289.50 | 378’979.25 | 398’350.00 | 413’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LINTEC Corp Aktie Analysen
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