LINTEC Aktie 761441 / JP3977200009
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LINTEC Corp Aktie Analysen & Prognosen
LINTEC Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.37 | 2.05 | 8.31 | +13.23% | +3.79% | +0.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "2821" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.9% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2835.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LINTEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LINTEC Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.37 | -32.00 | 180.00 | 0.84 | 0.70 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
LINTEC Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LINTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLORY JP3274400005 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| RENGO JP3981400009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LINTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu LINTEC in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 314’060.00 | 325’600.00 | 331’150.00 | 338’800.00 | 346’100.00 |
| Dividende | 110.00 | 117.50 | 128.00 | 145.00 | 156.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.06 % | 3.26 % | 3.56 % | 4.03 % | 4.33 % |
| Gewinn/Aktie | 271.34 | 313.66 | 369.18 | 374.70 | 395.25 |
| KGV | 13.27 | 11.48 | 9.75 | 9.61 | 9.11 |
| EBIT in Mio. | 25’160.00 | 28’380.00 | 33’525.00 | 34’100.00 | 35’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 41’700.00 | 46’550.00 | 48’200.00 | 50’400.00 | 52’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 17’800.00 | 20’520.00 | 24’125.00 | 24’600.00 | 25’950.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’600.00 | 22’800.00 | 23’600.00 | 24’700.00 | 25’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’880.00 | 28’420.00 | 33’500.00 | 34’050.00 | 35’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’433.33 | 28’233.33 | 33’400.00 | 34’050.00 | 35’850.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 246.00 | 283.80 | 343.60 | 360.50 | 378.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 81’033.33 | 85’933.33 | 92’800.00 | 94’400.00 | 97’650.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’000.00 | -18’166.67 | -18’333.33 | -19’250.00 | -19’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29’134.00 | 35’250.33 | 37’100.00 | 38’250.00 | 40’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’376.33 | -8’444.67 | -9’151.67 | -9’450.00 | -10’150.00 |
| Cashflow/Aktie | 542.30 | 585.40 | 622.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’494.50 | 16’300.00 | 17’650.00 | 19’000.00 | 20’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 294.60 | 261.80 | 264.70 | 292.60 | 323.60 |
| Buchwert/Aktie | 3’822.50 | 4’042.87 | 4’291.03 | 4’406.45 | 4’648.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -37’650.00 | -45’700.00 | -54’350.00 | -63’900.00 | -74’550.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’050.00 | 11’400.00 | 11’750.00 | 11’800.00 | 12’100.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’000.00 | 18’166.67 | 18’333.33 | 19’250.00 | 19’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 55’966.67 | 57’666.67 | 59’366.67 | 60’300.00 | 61’750.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 224’573.00 | 237’461.67 | 253’410.00 | 273’350.00 | 289’250.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 338’713.67 | 352’358.33 | 368’696.33 | 379’650.00 | 396’450.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LINTEC Corp Aktie Analysen
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