LPKF Laser & Electronics Aktie 967495 / DE0006450000
22.90
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8.53 %
22:56:06
BMN
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LPKF Laser & Electronics AG Aktie Analysen & Prognosen
LPKF Laser & Electronics AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.90 EUR | 0.47 | 1.52 | 70.49 | +106.91% | +0% | +156.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "6.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +156.58% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 156.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.47 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist LPKF LASER & ELECTRO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 70.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +106.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LPKF Laser & Electronics AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.90 EUR | 0.47 | -97.00 | 261.00 | 0.76 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
LPKF Laser & Electronics AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LPKF LASER & ELECTRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LPKF LASER & ELECTRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LPKF LASER & ELECTRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LPKF LASER & ELECTRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LPKF LASER & ELECTRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| VISTANCE NETWORKS US20337X1090 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu LPKF Laser & Electronics in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 109.00 | 141.15 | 191.65 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 1.30 % |
| Gewinn/Aktie | -0.26 | 0.32 | 0.85 |
| KGV | -83.14 | 66.25 | 24.94 |
| EBIT in Mio. | -3.35 | 11.70 | 29.55 |
| EBITDA in Mio. | 2.90 | 19.95 | 37.70 |
| Gewinn in Mio. | -6.25 | 7.85 | 20.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -6.25 | 7.85 | 20.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -6.45 | 10.60 | 28.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.27 | 0.40 | 0.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 76.60 | 98.40 | 133.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8.35 | -3.85 | -9.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4.50 | 9.95 | 18.65 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -0.10 | -0.10 | -0.10 |
| Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.50 | 0.87 |
| Free Cashflow in Mio. | -3.85 | 1.15 | 9.55 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.16 | 0.05 | 0.39 |
| Buchwert/Aktie | 2.90 | 3.60 | 4.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -0.35 | -6.50 | -16.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.20 | 5.85 | 6.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 71.45 | 82.85 | 105.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 108.55 | 123.00 | 150.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LPKF Laser & Electronics AG Aktie Analysen
| 17.09.25 | LPKF Laser & Electronics Buy | Warburg Research | |
| 02.05.25 | LPKF Laser & Electronics Buy | Warburg Research | |
| 30.04.25 | LPKF Laser & Electronics Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 31.03.25 | LPKF Laser & Electronics Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 28.03.25 | LPKF Laser & Electronics Buy | Warburg Research | |
| 13.02.25 | LPKF Laser & Electronics Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |