mBank Aktie 602849 / PLBRE0000012
126.25
EUR
-6.20
EUR
-4.68%
17.12.2024
BMN
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mBank S.A. Aktie Analysen & Prognosen
mBank S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.80 EUR | 5.91 | 28.91 | 6.19 | +179.1% | +0% | -2.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "561.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 577.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MBANK SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 28.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +179.1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
mBank S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.80 EUR | 5.91 | 32.00 | 228.00 | 1.44 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
mBank S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MBANK SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MBANK SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DINO POLSKA SA PLDINPL00011 |
|
| PZU GROUP SA PLPZU0000011 |
|
| KRUK PLKRK0000010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MBANK SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MBANK SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA GENERALI IT0001031084 |
|
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| FEDERAL BANK INE171A01029 |
Schätzungen zu mBank in PLN
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’709.46 | 11’236.89 | 11’612.26 | 11’196.50 | 10’764.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 17.84 | 49.89 | 47.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 6.01 % | 16.81 % | 16.08 % |
| Gewinn/Aktie | 83.97 | 96.74 | 101.00 | 93.26 | 82.68 |
| KGV | 3.53 | 3.07 | 2.94 | 3.18 | 3.59 |
| EBIT in Mio. | 6’757.33 | 6’954.27 | 6’964.85 | 6’932.00 | |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 2’896.66 | 3’694.65 | 4’288.81 | 3’962.00 | 3’514.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’635.11 | 4’844.41 | 4’300.41 | 3’867.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’920.44 | 5’776.44 | 6’230.02 | 5’739.50 | 5’785.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’103.00 | 6’136.80 | 6’640.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 366.39 | 443.52 | 541.37 | 579.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 15’701.50 | 19’087.00 | 23’325.50 | 25’168.50 | 27’221.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 242’390.00 | 254’179.50 | 266’649.50 | 277’701.50 | 277’127.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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