LS INDUSTRIAL SYSTEMS Aktie 351490 / KR7010120004
263’000.00
KRW
24’500.00
KRW
10.27%
13.02.2025
KRX
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LS INDUSTRIAL SYSTEMS CO LTD Aktie Analysen & Prognosen
LS INDUSTRIAL SYSTEMS CO LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.21 | 1.45 | 16.47 | +21.99% | +1.9% | +17.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "244000" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.18% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 17.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 188844.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LS ELECTRIC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.94% | |
| KGV | 16.47 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LS INDUSTRIAL SYSTEMS CO LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.21 | -168.00 | 517.00 | 0.91 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.17%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
LS INDUSTRIAL SYSTEMS CO LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LS ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LS ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
|
| KOREAN AIR LINES KR7003490000 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LS ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LS ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| MALAYSIA AIRPORTS HDG. MYL5014OO005 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Schätzungen zu LS INDUSTRIAL SYSTEMS in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’995’128.65 | 5’608’194.83 | 5’934’197.27 |
| Dividende | 3’800.97 | 3’508.97 | 6’731.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.45 % | 1.33 % | 2.56 % |
| Gewinn/Aktie | 10’585.06 | 13’422.52 | 16’692.17 |
| KGV | 24.85 | 19.59 | 15.76 |
| EBIT in Mio. | 453’555.00 | 565’559.87 | 709’277.76 |
| EBITDA in Mio. | 573’648.02 | 695’747.34 | 843’697.31 |
| Gewinn in Mio. | 315’524.28 | 400’215.98 | 500’764.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 318’250.69 | 418’175.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 421’602.95 | 538’370.43 | 658’450.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 427’564.47 | 554’988.78 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10’568.18 | 13’837.56 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 987’280.00 | 1’167’344.44 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -173’109.09 | -179’100.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 358’366.67 | 404’554.55 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -58’183.33 | -63’736.36 | |
| Cashflow/Aktie | 14’156.91 | 16’855.99 | 21’380.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 241’062.50 | 296’228.57 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 71’026.80 | 81’320.84 | 85’662.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 237’034.52 | 105’527.34 | -701’093.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 89’000.00 | 93’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 162’862.50 | 155’242.86 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 537’627.27 | 585’320.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’130’344.77 | 2’443’235.82 | 2’598’851.58 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’443’976.92 | 4’934’283.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LS INDUSTRIAL SYSTEMS CO LTD Aktie Analysen
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