Murata Manufacturing Aktie 762806 / JP3914400001
2’570.00
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21.11.2024
TOKIO
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Murata Manufacturing Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Murata Manufacturing Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.61 EUR | 31.4 | 1.27 | 14.89 | +16.68% | +2.24% | -7.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "2831" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.49% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2807.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MURATA MANUFACTURING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.19% | |
| KGV | 14.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Murata Manufacturing Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.61 EUR | 31.40 | 66.00 | 202.00 | 1.20 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Murata Manufacturing Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MURATA MANUFACTURING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MURATA MANUFACTURING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MURATA MANUFACTURING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MURATA MANUFACTURING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Schätzungen zu Murata Manufacturing in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’763’287.61 | 1’893’066.77 | 2’019’088.93 | ||
| Dividende | 54.71 | 59.35 | 64.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.13 % | 2.31 % | 2.49 % | 2.44 % | 2.71 % |
| Gewinn/Aktie | 138.85 | 162.34 | 185.72 | ||
| KGV | 18.53 | 15.88 | 13.84 | 12.97 | 11.90 |
| EBIT in Mio. | 326’150.85 | 391’342.54 | 447’471.71 | ||
| EBITDA in Mio. | 502’936.10 | 582’440.03 | 638’551.51 | ||
| Gewinn in Mio. | 261’246.81 | 305’430.29 | 347’921.88 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 267’965.69 | 298’816.08 | 323’191.63 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 344’411.59 | 405’694.78 | 461’824.36 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 345’288.84 | 409’180.41 | 468’345.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 137.94 | 156.05 | 173.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 761’769.83 | 859’894.33 | 923’703.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -189’996.67 | -188’566.67 | -190’500.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 394’677.83 | 441’656.83 | 476’462.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -150’093.83 | -120’772.17 | -121’384.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 225.51 | 251.08 | 266.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 216’733.40 | 251’508.20 | 283’015.40 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 111.55 | 141.75 | 146.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’438.54 | 1’549.93 | 1’677.05 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -633’339.66 | -780’490.26 | -952’093.86 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 144’138.43 | 147’835.57 | 150’826.57 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 190’625.00 | 198’712.50 | 198’912.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 278’700.57 | 287’900.29 | 295’052.14 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’688’231.81 | 2’892’621.46 | 3’113’495.04 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’137’834.83 | 3’329’486.33 | 3’547’069.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Murata Manufacturing Co. Ltd. Aktie Analysen
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