Luk Fook Holdings Aktie 12396764 / BMG5695X1258
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17.12.2024
BRX
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Luk Fook Holdings (International) Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Luk Fook Holdings (International) Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.69 EUR | 1.07 | 1.94 | 6.95 | +5.71% | +7.75% | -2.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.21% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -2.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LUK FOOK HDG.(INTL.) ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Luk Fook Holdings (International) Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.69 EUR | 1.07 | -19.00 | 295.00 | 0.54 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Luk Fook Holdings (International) Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LUK FOOK HDG.(INTL.) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUK FOOK HDG.(INTL.) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 361 DEGREES INTL. KYG884931042 |
|
| 3SBIO KYG8875G1029 |
|
| DONGYUE GROUP KYG2816P1072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LUK FOOK HDG.(INTL.) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUK FOOK HDG.(INTL.) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FILA HOLDINGS CORP. KR7081660003 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
|
| YOUNGONE KR7111770004 |
Schätzungen zu Luk Fook Holdings in HKD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’514.04 | 14’465.15 | |
| Dividende | 1.04 | 1.22 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.97 | 2.25 | |
| KGV | 5.28 | ||
| EBIT in Mio. | 1’380.26 | 1’588.35 | |
| EBITDA in Mio. | 1’727.66 | 2’014.19 | |
| Gewinn in Mio. | 1’138.20 | 1’321.39 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’181.63 | 1’226.56 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’361.98 | 1’582.32 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’241.00 | 1’592.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.88 | 2.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’885.33 | 4’047.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -154.00 | -279.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’252.00 | 2’237.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’052.33 | -1’192.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.36 | 3.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’780.00 | 1’920.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.66 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.90 | 26.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’392.62 | -3’326.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 160.00 | 247.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 13’444.37 | 15’170.08 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’083.67 | 19’216.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Luk Fook Holdings (International) Ltd. Aktie Analysen
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