HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
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HSBC Holdings plc Aktie Analysen & Prognosen
HSBC Holdings plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.27 GBP | 186.49 | 1.44 | 7.79 | +4.86% | +6.36% | +4.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "74.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.65% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 4.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 74.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 186.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HSBC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.51% | |
| KGV | 7.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HSBC Holdings plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.27 GBP | 186.49 | -139.00 | 317.00 | 0.22 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HSBC Holdings plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HSBC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
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| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HSBC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HSBC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRADA SPA IT0003874101 |
|
| SEMICONDUCTOR MFG KYG8020E1199 |
|
| ZTE CORP CNE1000004Y2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HSBC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HSBC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF CHINA LTD CNE1000001Z5 |
|
| BANK OF COMMN CNE100000205 |
|
| INDL.& CMLBK.OF CLTD. CNE1000003G1 |
Schätzungen zu HSBC Holdings in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 65’157.80 | 66’110.07 | 67’773.89 | 70’854.00 |
| Dividende | 0.66 | 0.68 | 0.70 | 0.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.68 % | 6.96 % | 7.12 % | 8.36 % |
| Gewinn/Aktie | 1.26 | 1.33 | 1.38 | 1.65 |
| KGV | 7.77 | 7.35 | 7.11 | 5.95 |
| EBIT in Mio. | 30’114.13 | 30’151.25 | 31’923.75 | 33’100.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 22’275.88 | 22’786.80 | 21’947.14 | 23’720.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’269.65 | 22’332.39 | 21’819.92 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’324.14 | 30’775.00 | 30’767.40 | 32’484.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’833.33 | 30’227.27 | 31’352.00 | 32’484.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.23 | 1.33 | 1.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 10.19 | 11.06 | 11.61 | 12.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 182’357.56 | 180’654.53 | 179’341.50 | 180’744.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’133’286.46 | 3’207’448.38 | 3’246’548.50 | 3’355’663.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HSBC Holdings plc Aktie Analysen
| 03.02.25 | HSBC Holdings Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.02.25 | HSBC Holdings Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.02.25 | HSBC Holdings Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.01.25 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.25 | HSBC Holdings Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.12.24 | HSBC Holdings Neutral | UBS AG | |
| 13.12.24 | HSBC Holdings Equal Weight | Barclays Capital | |
| 06.12.24 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.24 | HSBC Holdings Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.11.24 | HSBC Holdings Equal Weight | Barclays Capital |