HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
15.56
EUR
-0.05
EUR
-0.32 %
20.04.2026
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
HSBC Holdings plc Aktie Analysen & Prognosen
HSBC Holdings plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.50 GBP | 317.49 | 1.59 | 8.41 | +8.73% | +4.67% | +12.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "134.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.25% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 12.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 128.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 317.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HSBC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HSBC Holdings plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.50 GBP | 317.49 | -38.00 | 146.00 | 1.10 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.46%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HSBC Holdings plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HSBC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
|
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HSBC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HSBC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIC LTD HK0267001375 |
|
| NONGFU SPRING CNE100004272 |
|
| PETROCHINA CO LTD CNE1000003W8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HSBC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HSBC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF MONTREAL CA0636711016 |
|
| INDL.& CMLBK.OF CLTD. CNE1000003G1 |
|
| TORONTO-DOMINION BANK CA8911605092 |
Schätzungen zu HSBC Holdings in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 72’582.74 | 75’549.68 | 79’068.98 | 82’361.37 | 86’937.00 |
| Dividende | 0.81 | 0.90 | 0.98 | 1.05 | 1.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.46 % | 4.91 % | 5.37 % | 5.73 % | 7.02 % |
| Gewinn/Aktie | 1.64 | 1.80 | 1.96 | 2.14 | 2.58 |
| KGV | 11.09 | 10.11 | 9.29 | 8.51 | 7.07 |
| EBIT in Mio. | 41’847.20 | 47’813.00 | 49’872.00 | ||
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 27’600.11 | 30’324.31 | 32’055.50 | 32’926.47 | 36’915.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 28’263.12 | 30’286.20 | 31’923.78 | 30’534.94 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 37’409.78 | 40’277.68 | 42’605.55 | 44’270.42 | 48’343.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 36’409.70 | 39’729.69 | 42’062.85 | 44’270.42 | 48’343.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.59 | 1.79 | 1.96 | 1.93 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 11.14 | 11.87 | 12.78 | 13.12 | 14.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 189’923.37 | 195’966.15 | 203’316.28 | 194’640.00 | 199’168.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’498’239.00 | 3’570’048.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HSBC Holdings plc Aktie Analysen
| 16.04.26 | HSBC Holdings Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.04.26 | HSBC Holdings Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.04.26 | HSBC Holdings Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.03.26 | HSBC Holdings Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.03.26 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.26 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.03.26 | HSBC Holdings Overweight | Barclays Capital | |
| 03.03.26 | HSBC Holdings Neutral | UBS AG | |
| 03.03.26 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.26 | HSBC Holdings Sector Perform | RBC Capital Markets |