HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
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Historisch |
HSBC Holdings plc Aktie Analysen & Prognosen
HSBC Holdings plc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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10.32 EUR | 211.94 | 1.59 | 7.81 | +6.88% | +5.56% | -1.3% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "93.85" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -1.3% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -1.3. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 89.32. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 211.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HSBC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
KGV | 7.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +6.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +5.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.43% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HSBC Holdings plc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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10.32 EUR | 211.94 | -107.00 | 307.00 | 0.49 | 0.55 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HSBC Holdings plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HSBC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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COMMERZBANK DE000CBK1001 |
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ING GROUP NL0011821202 |
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INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 |
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JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
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BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
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DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
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LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
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BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HSBC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HSBC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CHINA COMMN CONSN CNE1000002F5 |
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CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 |
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SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HSBC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HSBC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3 |
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CHINA MINSHENG BANK CNE100000HF9 |
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INDL.& CMLBK.OF CLTD. CNE1000003G1 |
Schätzungen zu HSBC Holdings in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 66’434.27 | 67’081.54 | 69’112.42 | 71’537.40 |
Dividende | 0.67 | 0.70 | 0.77 | 0.88 |
Dividendenrendite (in %) | 5.54 % | 5.80 % | 6.31 % | 7.21 % |
Gewinn/Aktie | 1.33 | 1.39 | 1.52 | 1.68 |
KGV | 9.09 | 8.72 | 7.99 | 7.24 |
EBIT in Mio. | 32’175.95 | 32’643.19 | 33’977.28 | 37’635.00 |
EBITDA in Mio. | ||||
Gewinn in Mio. | 21’892.11 | 23’302.26 | 24’707.50 | 24’980.82 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23’068.63 | |||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31’544.89 | 32’216.81 | 33’979.28 | 34’906.26 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’338.50 | 31’626.24 | 33’412.71 | 34’906.26 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.55 | |||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 10.16 | 10.77 | 11.52 | 12.14 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 180’260.06 | 182’921.29 | 171’786.05 | 169’606.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 3’037’624.30 | 3’095’383.14 | 3’146’616.00 | 2’945’073.00 |
HSBC Holdings plc Aktie Analysen
05.06.25 | HSBC Holdings Sector Perform | RBC Capital Markets | |
14.05.25 | HSBC Holdings Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
01.05.25 | HSBC Holdings Sector Perform | RBC Capital Markets | |
01.05.25 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
30.04.25 | HSBC Holdings Hold | Deutsche Bank AG | |
30.04.25 | HSBC Holdings Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
29.04.25 | HSBC Holdings Neutral | UBS AG | |
29.04.25 | HSBC Holdings Neutral | UBS AG | |
29.04.25 | HSBC Holdings Buy | Jefferies & Company Inc. | |
29.04.25 | HSBC Holdings Sector Perform | RBC Capital Markets |