Melexis Microelectronic Integrated Systems Aktie 723330 / BE0165385973
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BMN
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Melexis Microelectronic Integrated Systems N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Melexis Microelectronic Integrated Systems N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.22 EUR | 2.06 | 1.8 | 11.73 | +13.05% | +8.02% | -7.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "52.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.42% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MELEXIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.73 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.02% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 93.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Melexis Microelectronic Integrated Systems N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.22 EUR | 2.06 | 64.00 | 273.00 | 1.31 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Melexis Microelectronic Integrated Systems N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MELEXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MELEXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MELEXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MELEXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| JUNIPER NETWORKS US48203R1041 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu Melexis Microelectronic Integrated Systems in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 851.14 | 965.02 | 1’022.05 | 1’237.00 |
| Dividende | 3.45 | 3.36 | 3.52 | 4.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.89 % | 7.69 % | 8.06 % | 9.61 % |
| Gewinn/Aktie | 3.11 | 4.26 | 4.75 | 6.01 |
| KGV | 14.06 | 10.25 | 9.20 | 7.27 |
| EBIT in Mio. | 161.29 | 215.96 | 240.45 | 319.10 |
| EBITDA in Mio. | 208.99 | 268.02 | 287.56 | 389.70 |
| Gewinn in Mio. | 127.02 | 174.44 | 192.42 | 256.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 129.78 | 175.57 | 188.66 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 147.04 | 205.81 | 228.98 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 137.21 | 191.80 | 220.04 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.07 | 4.25 | 4.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 353.31 | 418.59 | 444.88 | 550.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -52.96 | -59.11 | -54.83 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 219.18 | 238.45 | 241.57 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -156.60 | -141.47 | -147.03 | |
| Cashflow/Aktie | 5.40 | 5.53 | 5.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 161.06 | 167.26 | 180.85 | 227.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.95 | 4.16 | 4.43 | |
| Buchwert/Aktie | 12.63 | 13.26 | 14.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 172.88 | 143.43 | 68.39 | -218.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 116.63 | 124.73 | 131.53 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 50.67 | 56.62 | 52.42 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 75.00 | 78.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 529.92 | 563.31 | 624.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 837.02 | 870.10 | 978.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Melexis Microelectronic Integrated Systems N.V. Aktie Analysen
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