Merlin Properties SOCIMI S.A Aktie 24705819 / ES0105025003
14.17
EUR
-0.36
EUR
-2.48 %
06.03.2026
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Merlin Properties SOCIMI S.A Aktie Analysen & Prognosen
Merlin Properties SOCIMI S.A Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.38 EUR | 9.61 | 1 | 18.25 | +15.26% | +3.06% | +11.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "14.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.72% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERLIN PROPERTIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.39% | |
| KGV | 18.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merlin Properties SOCIMI S.A Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.38 EUR | 9.61 | -57.00 | 153.00 | 0.90 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Merlin Properties SOCIMI S.A Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERLIN PROPERTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERLIN PROPERTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| ENAGAS ES0130960018 |
|
| SACYR ES0182870214 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERLIN PROPERTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERLIN PROPERTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVIVIO FR0000064578 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Schätzungen zu Merlin Properties SOCIMI S.A in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 603.75 | 693.70 | 839.00 | 964.73 | 1’312.00 |
| Dividende | 0.44 | 0.47 | 0.59 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.00 % | 3.24 % | 4.05 % | 4.67 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.57 | 0.62 | 0.77 | 0.99 | |
| KGV | 25.65 | 23.39 | 18.75 | 14.64 | |
| EBIT in Mio. | 451.70 | 513.15 | 619.38 | 689.82 | |
| EBITDA in Mio. | 448.70 | 508.74 | 623.20 | 717.21 | 926.00 |
| Gewinn in Mio. | 389.14 | 525.35 | 743.11 | 666.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 333.63 | 375.76 | 435.99 | 522.00 | 666.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 812.98 | 975.65 | 1’052.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’437.14 | 1’198.55 | 1’426.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.66 | 2.20 | 1.73 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 548.50 | 634.50 | 727.00 | 852.00 | 1’003.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -853.45 | -620.90 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 306.92 | 360.02 | 477.33 | 471.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 331.33 | 5.67 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.51 | 0.59 | 0.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -245.32 | -243.57 | -201.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.53 | -0.31 | |||
| Buchwert/Aktie | 15.32 | 16.86 | 19.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’681.13 | 5’367.58 | 5’918.87 | 6’693.89 | 8’669.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 801.54 | 852.43 | 608.69 | 802.50 | 608.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 101.50 | 110.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 8’927.71 | 9’673.17 | 9’916.98 | 9’765.24 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’056.42 | 16’085.22 | 15’007.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merlin Properties SOCIMI S.A Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.