Minebea Fundamentalanalyse

Minebea Aktie VALOR 763005 / ISIN JP3906000009

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
14.80 EUR	6.01			1.38	10.4	+12.13%	+2.23%		+4.67%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "2056.5" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+4.67%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.67.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2064.2.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	6.01	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MINEBEA MITSUMI ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.38	34.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.81%
KGV	10.4	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+12.13%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.23%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.16% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
14.80 EUR	6.01	29.00	211.00	1.24	0.73


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%.
Beta	1.24	Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.73	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MINEBEA MITSUMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MINEBEA MITSUMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHIBA BANK JP3511800009
	NITERRA JP3738600000
	OPEN HOUSE GROUP JP3173540000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MINEBEA MITSUMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MINEBEA MITSUMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALPS ALPINE JP3126400005
	GS YUASA JP3385820000
	HIROSE ELECTRIC JP3799000009

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	1’544’248.18	1’595’941.52	1’640’377.21	1’650’000.00	1’661’000.00
Dividende	49.58	56.75	60.70		75.00
Dividendenrendite (in %)	1.92 %	2.20 %	2.35 %	3.22 %	2.90 %
Gewinn/Aktie	174.31	201.00	219.56	226.30	236.10
KGV	14.82	12.85	11.76	11.41	10.94
EBIT in Mio.	99’698.02	112’750.27	122’054.71	124’000.00	128’000.00
EBITDA in Mio.	167’046.82	183’155.46		213’000.00	225’000.00
Gewinn in Mio.	70’350.53	81’073.17	87’977.47	88’000.00	91’000.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	70’519.87	83’746.30
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	95’929.84	110’525.84	119’792.42	124’000.00	128’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	172.78	205.20	226.39
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	291’080.20	309’386.14	326’296.05	312’100.00	317’400.00
Cashflow (Investing) in Mio.				-96’000.00	-102’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	143’129.23	152’425.59	160’082.38	210’652.00	221’481.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-34’104.53	-37’839.86	-39’771.33	-34’368.00	-36’069.00
Cashflow/Aktie	362.85	366.98
Free Cashflow in Mio.	62’795.90	70’425.59	77’082.38	114’652.00	119’481.00
Free Cashflow/Aktie				294.80	310.00
Buchwert/Aktie	1’967.89	2’116.90	2’280.16	2’494.90	2’710.20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	171’755.62	121’055.01	64’510.88	-21’843.00	-105’255.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	45’300.00	46’000.00
Kapitalausgaben in Mio.				96’000.00	102’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.		183’980.00		188’100.00	189’400.00
Eigenkapital in Mio.	801’307.91	858’389.91	924’708.05	1’065’530.00	1’157’461.00
Bilanzsumme in Mio.	1’630’483.30	1’684’778.44	1’745’710.57	1’921’346.00	2’014’277.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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