Minth Group LtdShs Fundamentalanalyse

Minth Group LtdShs Aktie VALOR 2347571 / ISIN KYG6145U1094

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BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
2.64 EUR	2.98			2.45	6.85	+12.49%	+4.28%		+21.62%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "19.98" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+21.62%	versus HANGSENG	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 21.62.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.74.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.98	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MINTH GROUP ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.45	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	6.85	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+12.49%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.28%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.34% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
2.64 EUR	2.98	51.00	296.00	1.06	0.48


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%.
Beta	1.06	Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.48	Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG	48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MINTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MINTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192
	HANG SENG BANK HK0011000095
	HYSAN DEVELOPMENT HK0014000126

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MINTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MINTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060
	JTEKT JP3292200007
	OPENLANE US48238T1097

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	27’929.50	32’162.90	42’341.61	48’960.32
Dividende	0.76	0.95	1.26	1.37
Dividendenrendite (in %)	%	%	%	%
Gewinn/Aktie	2.32	2.75	3.14	3.43
KGV
EBIT in Mio.	3’355.92	3’897.21	4’621.01	5’043.54
EBITDA in Mio.	4’819.10	5’421.45	6’838.21	7’518.99
Gewinn in Mio.	2’696.20	3’201.62	3’616.87	3’942.96
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’730.56	3’186.05	3’616.87	3’942.96
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	3’259.19	3’854.14	4’378.13	4’766.34
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	3’312.74	3’915.12	4’378.13	4’766.34
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.36	2.81	3.14	3.43
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’996.67	-1’828.67
Cashflow (Operations) in Mio.	3’627.00	4’370.67
Cashflow (Financing) in Mio.	-495.33	-781.67
Cashflow/Aktie	4.47	5.47	4.41	4.86
Free Cashflow in Mio.	1’555.00	2’836.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	19.70	21.99	23.43	25.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	3’235.00	1’932.40	7’874.35	8’168.85
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1’874.00	2’185.00
Kapitalausgaben in Mio.	2’398.00	2’298.00	4’050.00	4’150.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	5’434.00	6’011.00
Eigenkapital in Mio.	22’443.90	24’653.54	26’953.89	29’450.10
Bilanzsumme in Mio.	45’460.00	48’402.67

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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