MKS Instruments Aktie 616689 / US55306N1046
106.28
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2.78
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2.69%
23.12.2024
BTT
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MKS Instruments Inc. Aktie Analysen & Prognosen
MKS Instruments Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.24 EUR | 6.9 | 1.64 | 10.51 | +16.4% | +0.85% | -4.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "116.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.66% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 112.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MKS INSTRUMENTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MKS Instruments Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.24 EUR | 6.90 | 247.00 | 234.00 | 2.90 | 0.77 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.01.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.47% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 2.90 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MKS Instruments Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MKS INSTRUMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MKS INSTRUMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIFU TECHNOLOGY INCO. US88557W1018 |
|
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MKS INSTRUMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MKS INSTRUMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASHICORP US4181001037 |
|
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
Schätzungen zu MKS Instruments in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’565.45 | 3’850.49 | 4’189.56 | |
| Dividende | 0.88 | 0.90 | 0.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.83 % | 0.85 % | 0.85 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.38 | 7.76 | 9.40 | |
| KGV | 16.67 | 13.70 | 11.31 | 8.96 |
| EBIT in Mio. | 751.78 | 835.84 | 955.20 | |
| EBITDA in Mio. | 960.26 | |||
| Gewinn in Mio. | 430.43 | 520.24 | 632.48 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 430.43 | 520.24 | 632.48 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 503.92 | 650.21 | 800.64 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 153.70 | 290.77 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.38 | 7.76 | 9.40 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.74 | 5.40 | 7.75 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’697.14 | 1’830.19 | 1’997.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90.58 | -126.35 | -150.17 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 464.21 | 533.69 | 766.65 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -387.18 | -293.85 | -423.37 | |
| Cashflow/Aktie | 7.18 | 8.85 | 11.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 350.53 | 385.82 | 629.27 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.38 | 4.52 | 8.07 | |
| Buchwert/Aktie | 37.81 | 43.25 | 45.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’885.46 | 3’447.80 | 2’886.88 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 277.44 | 299.64 | 320.22 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 91.91 | 125.21 | 142.02 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 667.02 | 692.88 | 725.82 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’547.08 | 3’043.99 | 3’453.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’038.46 | 9’304.60 | 9’188.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MKS Instruments Inc. Aktie Analysen
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