Moelis & Company Aktie 23899320 / US60786M1053
66.91
USD
-1.48
USD
-2.16 %
31.07.2026
BTT
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Moelis & Company (A) Aktie Analysen & Prognosen
Moelis & Company (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.91 USD | 5.52 | 1.3 | 17.91 | +19.25% | +3.96% | +5.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.36% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 65.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOELIS & CO. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.57% | |
| KGV | 17.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.96% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moelis & Company (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.91 USD | 5.52 | 55.00 | 295.00 | 1.31 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Moelis & Company (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOELIS & CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOELIS & CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATLANTIC UNION BANKSHARES US04911A1079 |
|
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
|
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORP. US81725T1007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOELIS & CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOELIS & CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Schätzungen zu Moelis & Company in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’734.76 | 2’029.48 | 2’211.50 | 2’158.44 |
| Dividende | 2.60 | 2.78 | 3.15 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.85 % | 4.12 % | 4.66 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.12 | 3.95 | 4.33 | 4.10 |
| KGV | 21.66 | 17.10 | 15.61 | 16.47 |
| EBIT in Mio. | 342.21 | 432.52 | ||
| EBITDA in Mio. | 370.04 | 479.86 | 551.01 | 526.25 |
| Gewinn in Mio. | 269.57 | 346.13 | 381.64 | 371.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 269.57 | 346.13 | 381.64 | 371.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 369.21 | 473.94 | 549.03 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 351.57 | 444.38 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.12 | 3.95 | 4.33 | 4.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.04 | 4.03 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 1.47 | 1.61 | 3.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 6.90 | 7.83 | 9.57 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -247.60 | -334.22 | -404.61 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’323.33 | 1’480.49 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 623.96 | 729.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’302.50 | 1’396.00 | 1’651.73 | 1’831.81 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moelis & Company (A) Aktie Analysen
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