Moelis & Company Aktie 23899320 / US60786M1053
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1.11%
17.01.2025
BTT
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Moelis & Company (A) Aktie Analysen & Prognosen
Moelis & Company (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.00 EUR | 5.42 | 2.47 | 21.88 | +50.64% | +3.31% | -0.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "73.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 74.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOELIS & CO. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.47 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 21.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +50.64% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moelis & Company (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.00 EUR | 5.42 | 16.00 | 293.00 | 1.44 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Moelis & Company (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOELIS & CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOELIS & CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSTOCK RESOURCES US2057683029 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
|
| UNITED STATES CELLULAR US9116841084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOELIS & CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOELIS & CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Schätzungen zu Moelis & Company in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’386.71 | 1’618.55 | 1’800.00 |
| Dividende | 2.50 | 3.12 | 4.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.23 % | 4.04 % | 5.69 % |
| Gewinn/Aktie | 2.52 | 3.41 | 3.90 |
| KGV | 30.65 | 22.69 | 19.83 |
| EBIT in Mio. | 271.34 | 380.18 | 463.00 |
| EBITDA in Mio. | 297.63 | 418.06 | 484.00 |
| Gewinn in Mio. | 216.84 | 299.65 | 355.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 216.84 | 299.65 | 355.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 291.30 | 404.37 | 474.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 259.08 | 347.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.52 | 3.41 | 3.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.33 | 2.91 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 2.30 | 3.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 5.51 | 6.05 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’079.43 | 1’156.64 | |
| Eigenkapital in Mio. | 384.00 | 384.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’051.00 | 1’051.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moelis & Company (A) Aktie Analysen
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