National Australia Bank Aktie 641643 / AU000000NAB4
17.92
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-1.48
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-7.65%
22.05.2019
BRX
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National Australia Bank Ltd Aktie Analysen & Prognosen
National Australia Bank Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.96 EUR | 69.73 | 0.9 | 14.85 | +8.56% | +4.82% | -9.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "39.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.22% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -9.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 69.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NAT'L AUSTRALIA BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.09% Aufschlag. | |
| KGV | 14.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.82% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
National Australia Bank Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.96 EUR | 69.73 | 50.00 | 206.00 | 1.41 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
National Australia Bank Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NAT'L AUSTRALIA BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NAT'L AUSTRALIA BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NAT'L AUSTRALIA BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NAT'L AUSTRALIA BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF MONTREAL CA0636711016 |
|
| INTESA SANPAOLO IT0000072618 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
Schätzungen zu National Australia Bank in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’768.91 | 21’360.19 | 22’027.80 | 22’456.78 |
| Dividende | 1.71 | 1.72 | 1.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.82 % | 4.85 % | 4.92 % | 4.16 % |
| Gewinn/Aktie | 2.36 | 2.27 | ||
| KGV | 15.45 | 15.21 | 15.01 | 15.61 |
| EBIT in Mio. | 10’661.02 | 10’964.37 | 11’335.62 | 10’568.26 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 7’017.58 | 7’135.14 | 7’337.31 | 7’176.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’965.48 | 7’053.32 | 7’193.49 | 6’654.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’130.53 | 10’266.60 | 10’267.14 | 9’907.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’875.78 | 9’946.34 | 10’113.61 | 9’506.59 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.23 | 2.25 | 2.31 | 2.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 20.58 | 21.18 | 21.89 | 22.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 62’813.24 | 64’344.32 | 66’485.11 | 68’095.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’129’943.85 | 1’185’336.43 | 1’243’192.01 | 1’218’745.61 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
National Australia Bank Ltd Aktie Analysen
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