Navient Fundamentalanalyse

Navient Aktie VALOR 24150322 / ISIN US63938C1080

13.46

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0.43

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3.30%

14.03.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
12.10 EUR	1.35			0.79	10.75	+3.7%	+4.83%		+6.42%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "13.67" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+6.42%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.42.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.1.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.35	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NAVIENT ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.79	13.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.43% Aufschlag.
KGV	10.75	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+3.7%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.83%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.98% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
12.10 EUR	1.35	27.00	284.00	1.25	0.50


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 25.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%.
Beta	1.25	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.50	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NAVIENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NAVIENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AVISTA US05379B1070
	OPENLANE US48238T1097
	NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NAVIENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NAVIENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BAJAJ FINANCE INE296A01024
	COFACE FR0010667147
	PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	656.85	616.05	577.68
Dividende	0.64	0.64	0.64
Dividendenrendite (in %)	4.92 %	4.92 %	4.92 %
Gewinn/Aktie	1.15	1.41	1.50
KGV	11.37	9.23	8.68
EBIT in Mio.	209.59	269.11	162.96
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	106.68	131.50	124.67
Gewinn (bereinigt) in Mio.	106.68	131.50	124.67
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	138.86	170.75	162.96
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	133.00	144.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.15	1.41	1.50
Gewinn/Aktie (reported)	1.09	1.47
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	26.35	27.82	30.57
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	2’591.50	2’562.00
Bilanzsumme in Mio.	37’539.50	34’707.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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