Neogen Aktie 956244 / US6404911066
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4.40 %
03.10.2025
BTT
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Neogen Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Neogen Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.90 EUR | 1.05 | 0.05 | -54.51 | +2.8% | +0% | -15.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "4.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NEOGEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.05 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -54.51 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +2.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neogen Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.90 EUR | 1.05 | 104.00 | 573.00 | 0.42 | 0.16 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.04.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.04% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.73%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Neogen Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEOGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEOGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Neogen in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 815.26 | 830.81 | 850.97 | 877.55 | 918.20 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.21 | -0.14 | -0.11 | -0.08 | -0.15 |
| KGV | -29.09 | -43.21 | -53.38 | -80.67 | -40.33 |
| EBIT in Mio. | 0.42 | 15.19 | 15.83 | 21.55 | 6.90 |
| EBITDA in Mio. | 159.44 | 176.45 | 185.17 | 196.90 | 215.40 |
| Gewinn in Mio. | -45.31 | -30.58 | -25.27 | -16.75 | -31.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50.62 | 69.75 | 72.10 | 78.30 | 72.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -55.54 | -35.71 | 3.90 | 32.90 | -41.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -52.15 | -36.33 | -14.80 | -0.10 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.24 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.21 | -0.14 | -0.11 | -0.08 | -0.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 380.54 | 398.11 | 404.40 | 431.50 | 436.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 68.39 | 108.08 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -100.00 | -100.00 | |||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 20.27 | 72.16 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19.58 | 19.80 | 20.03 | 20.75 | 18.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 50.00 | 50.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 362.80 | 371.75 | 375.90 | 388.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’049.01 | 2’043.03 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’306.09 | 3’251.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Neogen Corp. Aktie Analysen
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