Nine Entertainment Aktie 22858707 / AU000000NEC4
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Nine Entertainment Co. Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Nine Entertainment Co. Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 2.05 | 9.01 | +10.76% | +7.7% | +1.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "0.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.94% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.02.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.01 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NINE ENTERTAINMENT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nine Entertainment Co. Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 17.00 | 231.00 | 0.95 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nine Entertainment Co. Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NINE ENTERTAINMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINE ENTERTAINMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTURIA INDUSTRIAL AU000000CIP0 |
|
| ELDERS AU000000ELD6 |
|
| EVT LTD AU000000EVT1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NINE ENTERTAINMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINE ENTERTAINMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| PEARSON GB0006776081 |
|
| MEGACABLE HOLDINGS CPO MX01ME090003 |
Schätzungen zu Nine Entertainment in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’178.13 | 2’526.41 | 2’589.48 | 2’724.10 | 2’730.40 |
| Dividende | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.26 % | 6.44 % | 6.64 % | 5.02 % | 5.45 % |
| Gewinn/Aktie | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| KGV | 13.47 | 10.87 | 10.31 | 14.09 | 12.98 |
| EBIT in Mio. | 214.25 | 309.37 | 323.63 | 315.50 | 336.00 |
| EBITDA in Mio. | 339.35 | 507.39 | 526.52 | 557.40 | 578.10 |
| Gewinn in Mio. | 139.54 | 169.26 | 182.36 | 164.80 | 181.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 140.22 | 171.15 | 182.91 | 164.80 | 181.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 200.13 | 242.20 | 261.90 | 235.40 | 259.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 215.34 | 275.76 | 306.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.09 | 0.12 | 0.13 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’235.27 | 1’568.08 | 1’603.43 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 671.43 | -121.78 | -156.85 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 262.63 | 346.30 | 376.95 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -762.28 | -154.83 | -158.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.16 | 0.20 | 0.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 158.75 | 252.62 | 277.63 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.16 | 0.19 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.69 | 0.76 | 0.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 443.32 | 403.39 | 367.44 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 125.29 | 166.90 | 163.74 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’195.77 | 1’315.02 | 1’378.63 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’572.33 | 3’709.68 | 3’759.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nine Entertainment Co. Holdings Ltd Aktie Analysen
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