NIPPON EXPRESS HOLDINGS Aktie 111354731 / JP3688370000
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NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC. Aktie Analysen & Prognosen
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.39 | 1.81 | 11.58 | +17.15% | +3.85% | +5.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "7496" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.72% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7336.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.39 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NIPPON EXPRESS HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.58 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.15% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.39 | -140.00 | 267.00 | 0.27 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPPON EXPRESS HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON EXPRESS HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| IIDA GROUP JP3131090007 |
|
| SHARP JP3359600008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPPON EXPRESS HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON EXPRESS HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MALAYSIA AIRPORTS HDG. MYL5014OO005 |
|
| PROMOTORA Y MX01PI000005 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Schätzungen zu NIPPON EXPRESS HOLDINGS in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’558’855.04 | 2’628’608.36 | 2’695’464.54 | 2’771’600.00 | 2’824’150.00 |
| Dividende | 299.71 | 302.20 | 305.56 | 315.00 | 330.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.88 % | 3.91 % | 3.95 % | 4.08 % | 4.27 % |
| Gewinn/Aktie | 479.12 | 607.30 | 683.03 | 686.95 | 743.50 |
| KGV | 16.13 | 12.73 | 11.31 | 11.25 | 10.39 |
| EBIT in Mio. | 66’624.96 | 80’549.37 | 89’700.66 | 88’530.50 | 94’593.00 |
| EBITDA in Mio. | 222’980.25 | 239’434.06 | 248’722.51 | 245’291.00 | 251’991.00 |
| Gewinn in Mio. | 41’654.25 | 52’383.97 | 58’472.91 | 57’495.00 | 61’660.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42’337.07 | 51’724.16 | 57’550.89 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 63’755.07 | 78’901.70 | 88’052.99 | 87’030.50 | 93’093.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 63’386.95 | 78’814.42 | 88’347.12 | 89’730.50 | 96’243.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 516.31 | 604.87 | 677.53 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 260’404.25 | 276’145.75 | 288’660.75 | 265’929.00 | 273’995.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -183’411.50 | -85’195.00 | -78’018.00 | -66’563.50 | -66’423.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 154’056.67 | 188’671.50 | 193’519.00 | 163’714.00 | 171’521.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31’123.83 | -76’839.00 | -83’024.83 | -88’195.00 | -116’209.50 |
| Cashflow/Aktie | 1’798.66 | 2’212.43 | 2’278.91 | 2’081.35 | 2’180.75 |
| Free Cashflow in Mio. | -23’789.54 | 113’037.69 | 126’357.49 | 156’583.00 | 162’478.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -340.20 | 848.90 | 911.00 | 451.20 | 577.70 |
| Buchwert/Aktie | 9’148.54 | 9’401.96 | 9’710.96 | 9’984.50 | 10’229.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 429’717.24 | 391’131.40 | 348’905.16 | 706’837.00 | 721’612.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 104’480.00 | 85’480.00 | 87’480.00 | 70’000.00 | 70’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 154’157.25 | 158’030.00 | 162’813.00 | 173’129.00 | 175’595.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 809’343.71 | 818’511.67 | 838’336.67 | 833’260.50 | 848’370.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’159’534.67 | 2’162’410.17 | 2’180’450.17 | 2’351’608.50 | 2’368’085.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC. Aktie Analysen
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