Nippon Shokubai Aktie 784536 / JP3715200006
1’861.00
JPY
-4.00
JPY
-0.21%
20.12.2024
TOKIO
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Nippon Shokubai Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Nippon Shokubai Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.87 | 1.05 | 17.37 | +13.17% | +5.12% | -1.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "1831" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.36% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1790.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NIPPON SHOKUBAI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.53% | |
| KGV | 17.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.12% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 88.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nippon Shokubai Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.87 | -127.00 | 208.00 | 0.41 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.09.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nippon Shokubai Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPPON SHOKUBAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON SHOKUBAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| SAIZERIYA JP3310500008 |
|
| SANSAN JP3332540008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPPON SHOKUBAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON SHOKUBAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| DONGYUE GROUP KYG2816P1072 |
|
| KANEKA JP3215800008 |
Schätzungen zu Nippon Shokubai in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 409’880.00 | 421’720.00 | 437’950.00 | 445’800.00 | 454’400.00 |
| Dividende | 98.20 | 106.50 | 123.33 | 140.00 | 140.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.28 % | 5.72 % | 6.63 % | 7.52 % | 7.52 % |
| Gewinn/Aktie | 97.56 | 103.13 | 120.73 | 138.40 | 141.80 |
| KGV | 19.08 | 18.04 | 15.41 | 13.45 | 13.12 |
| EBIT in Mio. | 18’300.00 | 19’880.00 | 22’750.00 | 23’600.00 | 24’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 50’525.00 | 52’575.00 | 56’266.67 | 57’100.00 | 60’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’860.00 | 15’460.00 | 17’850.00 | 20’000.00 | 20’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’976.00 | 15’750.00 | 19’100.00 | 20’000.00 | 20’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’625.00 | 22’025.00 | 25’633.33 | 26’600.00 | 27’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 105.28 | 105.13 | 129.70 | 138.40 | 141.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 74’600.00 | 78’600.00 | 82’550.00 | 80’500.00 | 81’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33’500.00 | -34’600.00 | -31’250.00 | -39’000.00 | -64’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40’074.00 | 50’550.00 | 55’550.00 | 50’900.00 | 54’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’552.50 | -16’846.00 | -17’979.50 | -15’330.00 | 9’962.00 |
| Cashflow/Aktie | 272.76 | 318.97 | 360.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’574.00 | 15’950.00 | 24’300.00 | 11’900.00 | -9’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’554.13 | 2’590.10 | 2’609.80 | 2’616.50 | 2’618.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’666.46 | 8’364.45 | 7’529.97 | 32’100.00 | 61’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 31’000.00 | 29’000.00 | 29’750.00 | 61’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 54’950.00 | 56’750.00 | 58’400.00 | 57’600.00 | 58’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 391’854.00 | 394’000.00 | 393’400.00 | 374’500.00 | 374’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 551’500.00 | 561’300.00 | 566’350.00 | 574’600.00 | 607’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nippon Shokubai Co Ltd Aktie Analysen
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