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Nippon Shokubai Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen

Nippon Shokubai Co Ltd Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
1.61
1.2 18.05 +17.19% +4.47%
-1.24%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 21.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.05.2024" bei einem Kurs von "1582.5" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -1.24%
Unter Druck (versus NIKKEI225)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.24.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 29.12.2023 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.12.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1557.77.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.61   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NIPPON SHOKUBAI ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.2   25.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.01%
KGV 18.05   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +17.19%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 4   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +4.47%   Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.62% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Nippon Shokubai Co Ltd Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
1.61 -104.00 234.00 0.28 0.26
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 16.09.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%.
Beta 0.28 Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.26 Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Nippon Shokubai Co Ltd Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPPON SHOKUBAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON SHOKUBAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FUJI
JP3809200003
JAPAN ELEVATOR SER
JP3389510003
OKUMA
JP3172100004

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPPON SHOKUBAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON SHOKUBAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

LINTEC
JP3977200009
NISSAN CHEMICAL
JP3670800006
NITTO DENKO
JP3684000007

Schätzungen zu Nippon Shokubai in JPY

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 403’860.00 417’500.00 429’750.00 437’800.00 480’000.00
Dividende 74.00 81.40 92.25 119.00 130.00
Dividendenrendite (in %) 2.79 % 4.53 % 4.99 % 5.65 % 7.29 % 7.97 %
Ergebnis/Aktie 72.69 87.69 106.37 121.95 151.50
KGV 22.78 22.45 18.61 15.34 13.38 10.77
EBIT in Mio. 15’640.00 17’980.00 20’850.00 22’450.00 28’000.00
EBITDA in Mio. 47’860.00 50’760.00 54’575.00 59’100.00 71’500.00
Gewinn in Mio. 11’100.00 13’160.00 15’750.00 17’400.00 21’300.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 11’773.00 12’850.00 14’900.00 16’200.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 16’800.00 19’325.00 22’433.33 24’000.00 29’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 16’000.00 18’000.00 22’000.00 26’000.00 29’000.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 77.62 86.20 102.00 113.40
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 68’266.67 72’333.33 77’600.00 80’800.00 91’200.00
Cashflow (Investing) in Mio. -14’695.67 -14’945.00 -15’765.33 -18’081.50 -15’500.00
Cashflow (Operations) in Mio. 39’137.00 43’254.00 46’124.00 48’917.50 55’500.00
Cashflow (Financing) in Mio. -14’695.67 -14’945.00 -15’765.33 -18’081.50 -15’500.00
Cashflow/Aktie 230.60 297.02 330.80
Free Cashflow in Mio. 7’170.33 11’887.33 14’524.00 13’467.50 15’500.00
Free Cashflow/Aktie 87.40 76.40 87.20 117.80 110.50
Buchwert/Aktie 2’523.70 2’552.13 2’592.17 2’645.75 2’697.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 489.27 6’392.08 9’880.37 21’136.50 8’600.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 15’900.00 16’700.00 17’500.00 18’400.00 19’300.00
Kapitalausgaben in Mio. 32’666.67 31’666.67 32’166.67 36’500.00 40’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 53’133.33 55’000.00 57’166.67 58’900.00 63’200.00
Eigenkapital in Mio. 387’230.50 385’375.00 385’676.00 372’632.50 379’200.00
Bilanzsumme in Mio. 543’555.33 547’850.33 552’498.00 551’275.50 582’900.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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