Nitto Denko Aktie 763110 / JP3684000007
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22.11.2024
TOKIO
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Nitto Denko Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Nitto Denko Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.70 EUR | 11.16 | 0.93 | 12.77 | +9.52% | +2.38% | +2.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "2457.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.37% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2416.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NITTO DENKO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.44% | |
| KGV | 12.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nitto Denko Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.70 EUR | 11.16 | 17.00 | 208.00 | 1.19 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.04.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nitto Denko Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NITTO DENKO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NITTO DENKO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IHI JP3134800006 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| OBAYASHI JP3190000004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NITTO DENKO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NITTO DENKO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Schätzungen zu Nitto Denko in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 986’166.67 | 1’011’866.67 | 1’047’900.00 | 1’091’700.00 | 1’140’900.00 |
| Dividende | 65.83 | 60.71 | 62.67 | 70.00 | 74.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.74 % | 2.53 % | 2.61 % | 2.91 % | 3.08 % |
| Gewinn/Aktie | 185.81 | 193.24 | 196.86 | 226.20 | 244.40 |
| KGV | 12.94 | 12.44 | 12.21 | 10.63 | 9.83 |
| EBIT in Mio. | 182’200.00 | 188’300.00 | 188’333.33 | 212’000.00 | 229’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 250’928.57 | 257’871.43 | 267’116.67 | 299’000.00 | 321’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 131’790.00 | 136’203.33 | 137’605.71 | 153’600.00 | 166’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 139’540.00 | 147’220.00 | 145’340.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 182’358.33 | 188’200.00 | 189’485.71 | 212’000.00 | 229’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 180’400.00 | 185’240.00 | 187’400.00 | 212’000.00 | 229’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 196.72 | 192.31 | 176.28 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 380’800.00 | 387’000.00 | 412’200.00 | 436’800.00 | 464’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -94’833.33 | -73’833.33 | -74’500.00 | -100’500.00 | -102’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 179’900.00 | 198’600.00 | 203’966.67 | 231’300.00 | 246’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -69’566.67 | -62’000.00 | -59’633.33 | -47’500.00 | -50’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 273.17 | 296.35 | 287.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 93’700.00 | 120’150.00 | 123’650.00 | 130’800.00 | 143’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 99.60 | 169.80 | 176.90 | 186.40 | 204.40 |
| Buchwert/Aktie | 1’511.48 | 1’635.59 | 1’766.05 | 1’950.50 | 2’115.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -358’442.16 | -406’541.53 | -456’092.21 | -603’200.00 | -697’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 92’666.67 | 73’333.33 | 74’000.00 | 99’000.00 | 101’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 199’900.00 | 207’700.00 | 217’500.00 | 224’800.00 | 235’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’053’129.75 | 1’115’350.00 | 1’189’450.00 | 1’369’000.00 | 1’484’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’327’133.33 | 1’409’000.00 | 1’497’900.00 | 1’647’000.00 | 1’765’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nitto Denko Corp. Aktie Analysen
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