NORMA Group Fundamentalanalyse

NORMA Group Aktie VALOR 12777608 / ISIN DE000A1H8BV3

13.06

EUR

-0.38

EUR

-2.83%

28.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
12.96 EUR	0.47			1.8	9.5	+13.73%	+3.34%		-9.66%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "16.58" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-9.66%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.66.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.35.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.47	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NORMA GROUP AG ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.8	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	9.5	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+13.73%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.34%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.74% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
12.96 EUR	0.47	96.00	205.00	1.75	0.57


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.96% zu verstärken.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%.
Beta	1.75	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.57	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORMA GROUP AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

3I PLC
GB00B1YW4409

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORMA GROUP AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORMA GROUP AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204
	KWS SAAT DE0007074007
	STROEER DE0007493991

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORMA GROUP AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORMA GROUP AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GEA GROUP DE0006602006
	SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390
	SOJITZ JP3663900003

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	1’158.13	1’218.32	1’222.37	1’278.51
Dividende	0.40	0.55	0.53	0.80
Dividendenrendite (in %)	3.02 %	4.16 %	4.01 %	6.09 %
Gewinn/Aktie	1.20	1.59	1.64	2.34
KGV	10.97	8.25	7.99	5.62
EBIT in Mio.	75.79	87.18	94.44	133.31
EBITDA in Mio.	143.71	161.73	162.11	177.51
Gewinn in Mio.	34.28	47.33	48.49	63.26
Gewinn (bereinigt) in Mio.	37.47	48.40	45.20
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	55.22	66.76	74.61	118.34
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	55.22	66.76	74.61	118.34
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.09	1.33	0.86
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	666.13	694.93	721.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-60.08	-66.18
Cashflow (Operations) in Mio.	112.23	122.07	122.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-25.58	-32.20
Cashflow/Aktie	2.76	3.01	3.77	4.28
Free Cashflow in Mio.	58.27	61.57	47.00
Free Cashflow/Aktie	1.76	1.89
Buchwert/Aktie	22.23	23.08	23.32	25.50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	281.97	251.99	263.00	245.84
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	57.99	63.50	70.33
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	710.78	738.51	729.13
Bilanzsumme in Mio.	1’469.33	1’483.82	1’522.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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20.03.25	NORMA Group Kaufen	DZ BANK
11.03.25	NORMA Group Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
10.03.25	NORMA Group Kaufen	DZ BANK
10.03.25	NORMA Group Hold	Deutsche Bank AG
10.03.25	NORMA Group Buy	Warburg Research
10.03.25	NORMA Group Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
10.03.25	NORMA Group Add	Baader Bank
19.02.25	NORMA Group Hold	Deutsche Bank AG
19.02.25	NORMA Group Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.02.25	NORMA Group Hold	Deutsche Bank AG

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