Odfjell a Aktie 599560 / NO0003399909
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04.09.2026
BMN
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Odfjell ASAShs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Odfjell ASAShs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.95 | 0.92 | 8.78 | +0.93% | +7.16% | +5.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.09.2026" bei einem Kurs von "114.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.38% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 106.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.95 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ODFJELL ASA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.29% | |
| KGV | 8.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +0.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Odfjell ASAShs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.95 | -45.00 | 281.00 | 0.07 | 0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.09.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Odfjell ASAShs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ODFJELL ASA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ODFJELL ASA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| ATEA NO0004822503 |
|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ODFJELL ASA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ODFJELL ASA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| MPC CONTAINER SHIPS NO0010791353 |
|
| STOLT-NIELSEN BMG850801025 |
Schätzungen zu Odfjell a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 889.60 | 943.92 | 1’018.52 |
| Dividende | 0.89 | 0.90 | 0.89 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.74 | 1.72 | 1.78 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 202.75 | 207.37 | 209.54 |
| EBITDA in Mio. | 365.83 | 380.66 | 404.48 |
| Gewinn in Mio. | 141.07 | 134.16 | 138.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 136.84 | 141.50 | 156.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 145.74 | 142.82 | 140.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 147.00 | 181.00 | 188.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.85 | 1.81 | 1.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 441.65 | 474.45 | 521.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -77.63 | -111.38 | -61.03 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 282.25 | 333.70 | 362.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -144.00 | -156.00 | -251.97 |
| Cashflow/Aktie | 3.63 | 4.22 | 4.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 176.35 | 170.95 | 221.13 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.39 | 2.22 | 3.06 |
| Buchwert/Aktie | 13.27 | 14.49 | 15.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 887.44 | 862.40 | 937.58 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 98.97 | 145.67 | 80.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 81.00 | 82.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’050.78 | 1’131.47 | 1’192.36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’281.02 | 2’392.38 | 2’499.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Odfjell ASAShs -A- Aktie Analysen
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