Odfjell a Aktie 599560 / NO0003399909
10.20
EUR
0.29
EUR
2.93 %
14.08.2026
BMN
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Odfjell ASAShs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Odfjell ASAShs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.20 EUR | 0.9 | 1.56 | 6.29 | +2.48% | +7.31% | -3.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "108" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 110.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.9 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ODFJELL ASA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 6.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +2.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Odfjell ASAShs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.20 EUR | 0.90 | -41.00 | 283.00 | 0.11 | 0.05 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Odfjell ASAShs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ODFJELL ASA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ODFJELL ASA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORREGAARD NO0010657505 |
|
| ODFJELL DRILLING BMG671801022 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ODFJELL ASA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ODFJELL ASA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| STOLT-NIELSEN BMG850801025 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Schätzungen zu Odfjell a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 893.62 | 912.90 | 1’081.53 |
| Dividende | 0.86 | 0.72 | 0.88 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.72 | 1.44 | 1.76 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 207.24 | 191.13 | 210.67 |
| EBITDA in Mio. | 371.56 | 372.68 | 411.87 |
| Gewinn in Mio. | 135.89 | 111.77 | 134.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 138.74 | 123.13 | 149.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 146.78 | 113.95 | 136.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 161.00 | 196.00 | 205.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.76 | 1.63 | 1.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 445.15 | 475.95 | 520.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87.63 | -120.38 | -67.55 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 290.00 | 303.20 | 366.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -142.00 | -146.25 | -290.95 |
| Cashflow/Aktie | 3.05 | 3.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 178.35 | 165.45 | 207.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.48 | 1.75 | |
| Buchwert/Aktie | 13.54 | 14.50 | 16.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 862.22 | 856.36 | 890.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 89.52 | 105.47 | 67.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 83.50 | 85.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’063.94 | 1’127.56 | 1’194.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’248.22 | 2’336.66 | 2’444.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Odfjell ASAShs -A- Aktie Analysen
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