Odfjell a Aktie 599560 / NO0003399909
10.54
EUR
0.12
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1.15 %
30.04.2026
BMN
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Odfjell ASAShs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Odfjell ASAShs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.82 EUR | 0.94 | 0.98 | 7.83 | +0.42% | +7.22% | -4.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "121" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.23% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 122.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.94 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ODFJELL ASA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.76% | |
| KGV | 7.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +0.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Odfjell ASAShs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.82 EUR | 0.94 | -18.00 | 286.00 | 0.42 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Odfjell ASAShs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ODFJELL ASA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ODFJELL ASA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| SPAREBANK 1 OSTLANDET NO0010751910 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ODFJELL ASA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ODFJELL ASA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GL EVENTS FR0000066672 |
|
| JSW INFRASTRUCTURE INE880J01026 |
|
| MULLEN GROUP CA6252841045 |
Schätzungen zu Odfjell a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 874.31 | 924.52 | 968.35 |
| Dividende | 0.89 | 0.90 | 0.85 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.80 | 1.72 | 1.68 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 201.58 | 207.05 | 194.59 |
| EBITDA in Mio. | 362.72 | 365.69 | 379.46 |
| Gewinn in Mio. | 142.35 | 147.47 | 135.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 139.98 | 144.60 | 138.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 145.75 | 151.73 | 138.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 170.50 | 225.50 | 241.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.81 | 1.88 | 1.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 524.23 | 550.87 | 549.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87.65 | -29.18 | -17.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 312.28 | 354.98 | 397.07 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -175.88 | -193.50 | -264.87 |
| Cashflow/Aktie | 3.34 | 3.49 | 3.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 185.18 | 247.38 | 268.38 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.39 | 2.87 | 3.00 |
| Buchwert/Aktie | 12.55 | 13.64 | 14.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 733.94 | 667.95 | 635.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 71.15 | 39.93 | 21.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 79.50 | 81.00 | 79.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’014.23 | 1’099.31 | 1’161.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’086.20 | 2’146.44 | 2’200.72 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Odfjell ASAShs -A- Aktie Analysen
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