Olin Aktie 958942 / US6806652052
19.36
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-0.17
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-0.87 %
23.05.2025
BTT
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Olin Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Olin Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.20 EUR | 2.38 | 6.27 | 8.27 | +47.93% | +3.92% | -16.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "20.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OLIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.27 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +47.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olin Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.20 EUR | 2.38 | 171.00 | 290.00 | 1.31 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.71% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Olin Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY GEN.BANCORP US1491501045 |
|
| HNI US4042511000 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED PETROCHEMICALS SA000A0LE310 |
|
| ATUL INE100A01010 |
|
| CLEAN SCIENCE AND TECHNOLOGY INE227W01023 |
Schätzungen zu Olin in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’695.55 | 6’914.16 | 7’139.66 |
| Dividende | 0.80 | 0.81 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.15 % | 4.17 % | 4.13 % |
| Gewinn/Aktie | 0.69 | 1.93 | 2.88 |
| KGV | 27.94 | 10.05 | 6.71 |
| EBIT in Mio. | 280.69 | 458.25 | 615.18 |
| EBITDA in Mio. | 819.81 | 985.03 | 1’139.66 |
| Gewinn in Mio. | 76.23 | 214.61 | 330.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 76.23 | 214.61 | 330.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 106.63 | 295.79 | 444.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 76.88 | 232.03 | 327.37 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.69 | 1.93 | 2.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.68 | 2.04 | 3.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 775.45 | 966.18 | 1’091.73 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -277.84 | -252.00 | -240.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 469.25 | 682.01 | 765.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -62.66 | -375.35 | -448.88 |
| Cashflow/Aktie | 4.06 | 5.82 | 7.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 217.48 | 449.96 | 531.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.38 | 3.94 | 5.29 |
| Buchwert/Aktie | 16.88 | 15.42 | 14.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’683.26 | 2’656.20 | 2’588.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 217.37 | 228.57 | 226.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 409.00 | 424.23 | 442.72 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’885.43 | 1’838.44 | 1’781.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’428.66 | 7’251.45 | 7’000.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olin Corp. Aktie Analysen
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