BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
42.58
EUR
-1.92
EUR
-4.31%
05.05.2025
BMN
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BASF Aktie Analysen & Prognosen
BASF Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.51 EUR | 44.94 | 1.51 | 10.57 | +10.88% | +5.08% | -3.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "41.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BASF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BASF Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.51 EUR | 44.94 | 72.00 | 202.00 | 1.26 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BASF Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATUL INE100A01010 |
|
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Schätzungen zu BASF in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 66’053.56 | 68’889.57 | 71’621.44 | 76’884.18 | 78’739.00 |
| Dividende | 2.31 | 2.42 | 2.56 | 2.49 | 2.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.42 % | 5.67 % | 6.00 % | 5.84 % | 5.75 % |
| Gewinn/Aktie | 3.19 | 3.96 | 4.67 | 6.04 | 6.97 |
| KGV | 13.35 | 10.76 | 9.12 | 7.05 | 6.12 |
| EBIT in Mio. | 3’755.37 | 4’731.52 | 5’505.00 | 6’429.88 | 6’528.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’845.44 | 9’045.78 | 9’889.14 | 10’853.41 | 10’154.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’257.53 | 3’145.70 | 3’741.48 | 4’550.22 | 4’725.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’806.58 | 3’479.42 | 4’079.18 | 4’864.22 | 4’923.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’136.77 | 4’269.13 | 5’059.80 | 5’817.09 | 6’271.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’030.96 | 4’207.89 | 4’999.90 | 5’205.00 | 6’271.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.41 | 3.40 | 4.03 | 4.93 | 5.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’337.38 | 19’830.13 | 21’197.00 | 23’720.00 | 25’826.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’757.87 | -3’841.19 | -3’731.65 | -3’500.00 | -3’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’943.41 | 7’070.67 | 7’732.91 | 8’620.00 | 9’119.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’352.95 | -2’741.80 | -3’587.87 | -4’103.50 | -4’206.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.84 | 7.02 | 7.81 | 7.97 | 9.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 687.30 | 2’967.53 | 4’031.39 | 4’372.02 | 4’559.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.68 | 2.89 | 3.77 | 4.63 | 6.18 |
| Buchwert/Aktie | 39.88 | 40.78 | 42.19 | 43.88 | 48.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’486.91 | 19’609.74 | 18’676.32 | 16’503.13 | 12’867.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’092.83 | 2’177.50 | 2’217.40 | 2’402.50 | 2’598.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’210.06 | 4’064.84 | 3’806.37 | 3’755.25 | 4’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’654.29 | 9’885.46 | 10’230.45 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’970.78 | 36’732.19 | 37’587.95 | 39’831.33 | 45’119.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 80’487.99 | 82’413.12 | 83’249.58 | 86’795.67 | 87’719.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BASF Aktie Analysen
| 02.05.25 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 02.05.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 02.05.25 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.25 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.25 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 02.05.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.05.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 02.05.25 | BASF Reduce | Baader Bank | |
| 22.04.25 | BASF Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.04.25 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. |