BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
42.06
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22:44:13
BMN
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BASF Aktie Analysen & Prognosen
BASF Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.10 EUR | 43.13 | 1.51 | 10.8 | +10.96% | +5.34% | -8.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "41.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BASF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BASF Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.10 EUR | 43.13 | 88.00 | 207.00 | 1.31 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BASF Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu BASF in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 65’361.50 | 68’071.04 | 70’732.61 | 75’431.73 | 75’046.50 |
| Dividende | 2.31 | 2.42 | 2.54 | 2.49 | 2.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.47 % | 5.73 % | 6.03 % | 5.89 % | 5.80 % |
| Gewinn/Aktie | 3.13 | 3.83 | 4.51 | 6.02 | 6.97 |
| KGV | 13.50 | 11.03 | 9.36 | 7.01 | 6.06 |
| EBIT in Mio. | 3’754.37 | 4’635.41 | 5’377.50 | 6’482.55 | 6’528.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’806.78 | 8’892.72 | 9’710.04 | 10’798.34 | 10’154.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’234.02 | 3’060.27 | 3’625.65 | 4’532.54 | 4’725.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’764.06 | 3’369.04 | 3’934.96 | 4’840.29 | 4’923.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’071.73 | 4’163.72 | 4’914.84 | 5’785.66 | 6’271.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’986.02 | 4’118.53 | 4’873.04 | 5’205.00 | 6’271.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.36 | 3.32 | 3.89 | 4.93 | 5.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’022.50 | 19’508.13 | 20’801.14 | 23’720.00 | 25’826.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’725.25 | -3’884.25 | -3’739.86 | -3’500.00 | -3’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’799.70 | 6’792.68 | 7’567.98 | 8’620.00 | 9’119.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’258.80 | -2’646.53 | -3’489.74 | -4’103.50 | -4’206.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.82 | 6.77 | 7.56 | 7.97 | 9.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 633.54 | 2’714.67 | 3’838.15 | 4’374.27 | 4’559.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.61 | 2.74 | 3.58 | 4.63 | 6.18 |
| Buchwert/Aktie | 39.89 | 40.68 | 41.94 | 43.88 | 48.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’220.22 | 19’677.97 | 18’845.19 | 16’444.95 | 12’867.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’079.83 | 2’155.67 | 2’190.20 | 2’402.50 | 2’598.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’202.63 | 4’093.94 | 3’836.67 | 3’755.25 | 4’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’247.50 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 35’888.58 | 36’562.07 | 37’278.89 | 39’831.33 | 45’119.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 80’219.09 | 81’569.82 | 81’970.22 | 85’035.00 | 87’719.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BASF Aktie Analysen
| 02.06.25 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 27.05.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 26.05.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 20.05.25 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.05.25 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.05.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.25 | BASF Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.05.25 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.05.25 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 02.05.25 | BASF Outperform | Bernstein Research |