BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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-2.15%
20.12.2024
BRX
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BASF Aktie Analysen & Prognosen
BASF Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.48 EUR | 41.02 | 1.61 | 10.95 | +12.43% | +5.16% | -0.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "45.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.96% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BASF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.43% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BASF Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.48 EUR | 41.02 | 42.00 | 194.00 | 1.19 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BASF Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GUJARAT FLUOROCHEMICALS INE09N301011 |
|
| ENN NATURAL GAS CNE000000DG7 |
|
| ZHEJIANG JUHUA CO. CNE000000WQ6 |
Schätzungen zu BASF in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 65’419.97 | 67’640.90 | 70’666.15 | 74’489.81 | |
| Dividende | 2.48 | 2.43 | 2.46 | 2.50 | 2.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.82 % | 5.69 % | 5.76 % | 5.86 % | 5.27 % |
| Gewinn/Aktie | 3.46 | 3.62 | 4.33 | ||
| KGV | 12.34 | 11.78 | 9.86 | 8.34 | 7.61 |
| EBIT in Mio. | 3’822.24 | 4’440.86 | 5’357.34 | 6’264.09 | 6’591.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’851.05 | 8’574.84 | 9’599.54 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’400.05 | 2’807.99 | 3’522.89 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’975.87 | 3’214.01 | 3’846.14 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’224.89 | 3’794.17 | 4’767.08 | 5’620.10 | 4’915.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’100.71 | 3’656.12 | 4’692.12 | 5’572.27 | 4’915.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.53 | 3.01 | 3.82 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’169.17 | 18’410.83 | 19’762.17 | 19’901.00 | 21’373.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’870.70 | -5’159.67 | -4’066.41 | -2’700.00 | -3’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’910.56 | 6’817.03 | 7’636.87 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’417.89 | -1’387.80 | -2’260.54 | -4’917.00 | -4’816.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.72 | 6.30 | 7.78 | 8.35 | 9.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 579.00 | 1’154.85 | 3’176.76 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.83 | 0.27 | 3.15 | 4.50 | 4.95 |
| Buchwert/Aktie | 39.28 | 39.76 | 41.05 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’421.79 | 19’695.10 | 18’536.65 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’045.40 | 2’086.40 | 2’183.75 | 2’245.00 | 2’287.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’097.90 | 5’388.04 | 4’192.57 | 3’666.75 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’773.47 | 7’143.76 | 10’345.44 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’318.45 | 35’699.21 | 36’857.28 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 77’915.24 | 80’021.33 | 82’995.60 | 80’273.00 | 80’975.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BASF Aktie Analysen
| 19.12.24 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.12.24 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.12.24 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 09.12.24 | BASF Buy | Warburg Research | |
| 02.12.24 | BASF Buy | Baader Bank | |
| 02.12.24 | BASF Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.24 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.11.24 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 22.11.24 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.11.24 | BASF Outperform | Bernstein Research |