Omnicell Aktie 1275961 / US68213N1090
28.27
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0.50 %
25.07.2025
BTT
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Omnicell Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Omnicell Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.80 EUR | 1.31 | 0.7 | 14.19 | +9.91% | +0% | -10.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "29.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.9% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.31 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OMNICELL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.91% Aufschlag. | |
| KGV | 14.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Omnicell Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.80 EUR | 1.31 | -96.00 | 316.00 | 0.37 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Omnicell Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMNICELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMNICELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Omnicell in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’132.22 | 1’177.53 | 1’255.06 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.37 | 1.57 | 1.73 |
| KGV | 20.64 | 17.98 | 16.34 |
| EBIT in Mio. | 52.60 | 69.34 | 89.59 |
| EBITDA in Mio. | 125.31 | 140.64 | 160.51 |
| Gewinn in Mio. | 63.71 | 64.15 | 86.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 63.71 | 75.27 | 86.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 49.96 | 65.24 | 98.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -3.77 | 15.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.04 | 0.24 | 0.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 477.43 | 500.49 | 543.53 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 3.05 | 2.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 143.80 | 157.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 85.86 | 88.99 | 94.88 |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 375.58 | 380.04 | 359.06 |
| Eigenkapital in Mio. | |||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Omnicell Inc. Aktie Analysen
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