OraSure Technologies Aktie 1131443 / US68554V1089
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OraSure Technologies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
OraSure Technologies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.58 EUR | 0.23 | -2.81 | -7.7 | -21.67% | +0% | -1.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "2.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.23 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ORASURE TECHNOLOGIES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -2.81 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -7.7 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -21.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OraSure Technologies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.58 EUR | 0.23 | 39.00 | 319.00 | 0.99 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
OraSure Technologies Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORASURE TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORASURE TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROOKLINE BANCORP US11373M1071 |
|
| INTERFACE US4586653044 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORASURE TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORASURE TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu OraSure Technologies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 127.93 | 136.76 | 148.05 | 160.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.75 | -0.59 | -0.44 | -0.05 |
| KGV | -4.09 | -5.21 | -7.01 | -61.00 |
| EBIT in Mio. | -52.00 | -13.43 | 6.00 | |
| EBITDA in Mio. | -40.44 | 3.65 | 12.21 | 12.00 |
| Gewinn in Mio. | -27.56 | 13.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -37.36 | 0.09 | 7.61 | 13.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -42.00 | -7.29 | 17.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3.44 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.75 | -0.59 | -0.44 | -0.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 74.55 | 79.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -10.00 | -8.00 | -3.00 | 6.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14.00 | -22.00 | 25.00 | -3.00 |
| Cashflow/Aktie | -0.04 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -12.00 | -11.00 | -6.00 | 3.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 4.58 | 4.46 | 4.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -264.00 | -262.00 | -242.00 | -206.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 36.99 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2.84 | 3.50 | 3.50 | 3.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 49.69 | 45.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 289.60 | 314.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 357.51 | 384.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OraSure Technologies Inc. Aktie Analysen
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