OraSure Technologies Fundamentalanalyse

OraSure Technologies Aktie VALOR 1131443 / ISIN US68554V1089

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10.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
2.56 EUR	0.23			-4.37	-5.98	-26.09%	+0%		+1.44%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "2.51" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	+1.44%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.44.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 20.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.88.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.23	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ORASURE TECHNOLOGIES ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	-4.37	Unternehmen in Schwierigkeiten	Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten.
KGV	-5.98	Verlust vorhergesagt	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum	-26.09%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
2.56 EUR	0.23	39.00	319.00	0.99	0.41


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%.
Beta	0.99	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.41	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORASURE TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORASURE TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANDERSONS US0341641035
	INTERFACE US4586653044
	PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORASURE TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORASURE TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BIOMERIEUX FR0013280286
	FAGRON BE0003874915
	SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	127.93	136.76	148.05	160.00
Dividende	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	-0.75	-0.59	-0.44	-0.05
KGV	-4.08	-5.20	-6.99	-60.80
EBIT in Mio.	-52.00		-13.43	6.00
EBITDA in Mio.	-40.44	3.65	12.21	12.00
Gewinn in Mio.			-27.56	13.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-37.36	0.09	7.61	13.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-42.00		-7.29	17.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.			3.44
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	-0.75	-0.59	-0.44	-0.05
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.			74.55	79.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-3.00	-3.00	-3.00	-3.00
Cashflow (Operations) in Mio.	-10.00	-8.00	-3.00	6.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-14.00	-22.00	25.00	-3.00
Cashflow/Aktie			-0.04
Free Cashflow in Mio.	-12.00	-11.00	-6.00	3.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie		4.58	4.46	4.93
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-264.00	-262.00	-242.00	-206.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.			36.99
Kapitalausgaben in Mio.	2.84	3.50	3.50	3.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.			49.69	45.00
Eigenkapital in Mio.			289.60	314.00
Bilanzsumme in Mio.			357.51	384.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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