Ormat Technologies Fundamentalanalyse

Ormat Technologies Aktie VALOR 1912824 / ISIN US6866881021

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0.43 %

25.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
75.46 EUR	5.36			0.74	30.31	+22.03%	+0.53%		+6.87%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 18.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "72.1" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+6.87%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.87.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 81.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.36	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORMAT TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.74	20.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.9% Aufschlag.
KGV	30.31	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+22.03%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.53%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.2% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
75.46 EUR	5.36	-70.00	266.00	0.46	0.36


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%.
Beta	0.46	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.36	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORMAT TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORMAT TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038
	HOME BANCSHARES US4368932004
	MAIN STREET CAPITAL US56035L1044

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORMAT TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORMAT TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENTERGY US29364G1031
	MERCURY NZ NZMRPE0001S2
	SEMPRA US8168511090

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	956.18	1’098.08	1’180.83	1’211.30	1’370.10
Dividende	0.48	0.49	0.51
Dividendenrendite (in %)	0.54 %	0.55 %	0.57 %	0.70 %	%
Gewinn/Aktie	2.19	2.66	3.03	2.97
KGV	40.78	33.58	29.55	30.12
EBIT in Mio.	191.71	228.87	260.07	302.28
EBITDA in Mio.	581.78	646.38	715.71	789.87	927.10
Gewinn in Mio.	125.49	152.13	184.45	195.84
Gewinn (bereinigt) in Mio.	125.69	152.05	184.45	195.84
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	125.74	163.55	204.30	221.04
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	129.50	175.39
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.09	2.49	2.90	3.12	5.01
Gewinn/Aktie (reported)	2.19	2.66	3.03	2.97
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	289.56	340.69	375.34	411.62
Cashflow (Investing) in Mio.	-658.85	-489.50	-370.00	-400.00
Cashflow (Operations) in Mio.	455.35	493.47	482.73	530.53
Cashflow (Financing) in Mio.	255.41	49.13
Cashflow/Aktie	7.15	8.40	8.10
Free Cashflow in Mio.	-84.18	13.15	112.73	130.53
Free Cashflow/Aktie	-2.49	0.29
Buchwert/Aktie	43.30	45.74	51.72
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’415.63	2’384.35	1’954.76
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	9.05	9.25	11.88	12.12
Kapitalausgaben in Mio.	597.60	462.50	300.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	99.01	109.94
Eigenkapital in Mio.	2’638.30	2’794.29	3’131.82
Bilanzsumme in Mio.	6’092.92	6’344.54

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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