OSAKA SODA Aktie 763160 / JP3485900009
1’516.00
JPY
48.00
JPY
3.27%
22.11.2024
TOKIO
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OSAKA SODA CO.LTD. Aktie Analysen & Prognosen
OSAKA SODA CO.LTD. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.26 | 1.29 | 12.8 | +15.11% | +1.41% | -13.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "1735" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.53% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -13.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1708.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OSAKA SODA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.22% | |
| KGV | 12.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OSAKA SODA CO.LTD. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.26 | -90.00 | 456.00 | 0.53 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.56%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
OSAKA SODA CO.LTD. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OSAKA SODA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OSAKA SODA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYORITSU MAINTENANCE JP3253900009 |
|
| MEIDENSHA JP3919800007 |
|
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OSAKA SODA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OSAKA SODA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Schätzungen zu OSAKA SODA in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 104’300.00 | 114’830.25 | 120’200.67 |
| Dividende | 19.33 | 22.87 | 24.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.28 % | 1.49 % | 1.59 % |
| Gewinn/Aktie | 95.15 | 109.72 | 130.26 |
| KGV | 15.93 | 13.82 | 12.11 |
| EBIT in Mio. | 16’600.00 | 19’266.67 | 22’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 20’450.00 | 23’550.00 | 24’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’083.33 | 13’933.33 | 16’525.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’100.00 | 14’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’600.00 | 20’166.67 | 23’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’333.33 | 19’850.00 | 23’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 95.09 | 110.02 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’085.50 | 36’524.00 | 41’066.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’633.33 | -6’000.00 | -5’250.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’744.00 | 16’218.50 | 19’225.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’349.50 | -2’511.50 | -2’803.50 |
| Cashflow/Aktie | 125.74 | 148.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 13’518.00 | 9’977.00 | 12’001.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 941.88 | 1’031.59 | 1’139.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’800.00 | 3’000.00 | 3’200.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’000.00 | 6’000.00 | 5’250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’435.50 | 17’374.00 | 18’166.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 119’486.50 | 130’874.50 | 144’596.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 161’797.50 | 174’248.00 | 189’050.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OSAKA SODA CO.LTD. Aktie Analysen
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