Osisko Gold Royalties Aktie 24583868 / CA68827L1013
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17.12.2024
BTT
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Osisko Gold Royalties Ltd When Issued Aktie Analysen & Prognosen
Osisko Gold Royalties Ltd When Issued Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.83 EUR | 3.56 | 0.94 | 24.06 | +21.71% | +0.92% | +3.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "29.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.93% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 3.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OSISKO GOLD ROYALTIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.28% | |
| KGV | 24.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Osisko Gold Royalties Ltd When Issued Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.83 EUR | 3.56 | -18.00 | 245.00 | 1.17 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Osisko Gold Royalties Ltd When Issued Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OSISKO GOLD ROYALTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OSISKO GOLD ROYALTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| ATCO LTD. CA0467894006 |
|
| CI FINANCIAL CA1254911003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OSISKO GOLD ROYALTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OSISKO GOLD ROYALTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALAMOS GOLD CA0115321089 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| K92 MINING CA4991131083 |
Schätzungen zu Osisko Gold Royalties in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 249.47 | 319.28 | 388.54 | 383.00 | |
| Dividende | 0.23 | 0.24 | 0.20 | 0.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.84 % | 0.87 % | 0.74 % | 0.74 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.68 | 0.91 | 0.98 | 1.14 | 1.22 |
| KGV | 39.81 | 29.81 | 27.70 | 23.80 | 22.20 |
| EBIT in Mio. | 184.33 | 258.67 | 264.33 | 203.00 | |
| EBITDA in Mio. | 286.33 | 300.37 | 326.43 | 351.69 | |
| Gewinn in Mio. | 212.51 | 194.55 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 118.54 | 174.52 | 203.58 | 155.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 93.68 | 242.08 | 246.00 | 212.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.68 | 0.91 | 0.98 | 1.14 | 1.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 0.98 | 0.98 | 0.83 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 245.50 | 280.50 | 361.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -75.00 | -27.00 | -31.92 | 30.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 208.42 | 259.74 | 293.10 | 297.65 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -151.13 | -74.30 | -40.46 | -41.10 | |
| Cashflow/Aktie | 1.10 | 1.35 | 1.44 | 1.58 | 1.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 141.42 | 244.92 | 234.60 | 283.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.69 | 1.39 | 1.50 | 1.53 | 0.84 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 51.16 | -124.70 | -331.06 | -709.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.00 | 15.07 | 32.38 | -30.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16.90 | 16.25 | 16.25 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’693.32 | 1’836.63 | 2’005.06 | 2’113.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’902.63 | 2’022.84 | 2’204.34 | 2’368.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Osisko Gold Royalties Ltd When Issued Aktie Analysen
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