Sandfire Resources NLShs Fundamentalanalyse

Sandfire Resources NLShs Aktie VALOR 1808027 / ISIN AU000000SFR8

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11.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
6.15 EUR	3.34			3.06	11.12	+33.26%	+0.77%		-2.14%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "11.8" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-2.14%	Unter Druck (versus ASX100)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -2.14.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.87.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.34	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SANDFIRE RESOURCES ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	3.06	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	11.12	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+33.26%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.77%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.53% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
6.15 EUR	3.34	6.00	204.00	1.34	0.43


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%.
Beta	1.34	Hohe Anfälligkeit vs. ASX100	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.43	Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100	43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANDFIRE RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDFIRE RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3
	DOWNER EDI AU000000DOW2
	METCASH AU000000MTS0

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANDFIRE RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDFIRE RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9
	NEW HOPE CORPORATION AU000000NHC7
	SIMS AU000000SGM7

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’175.35	1’288.19	1’367.34	1’430.51	1’304.23
Dividende	0.01	0.06	0.16	0.20	0.14
Dividendenrendite (in %)	0.07 %	0.86 %	2.44 %	2.84 %	1.83 %
Gewinn/Aktie	0.26	0.46	0.57	0.70	0.60
KGV	27.83	16.60	12.77	10.65	12.24
EBIT in Mio.	214.73	312.41	384.84	451.24	386.83
EBITDA in Mio.	525.90	627.42	686.70	760.19	679.03
Gewinn in Mio.	119.40	201.07	260.84	328.12	277.53
Gewinn (bereinigt) in Mio.	119.40	201.07	260.84	325.81	246.30
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	167.06	282.71	366.46	447.97	396.27
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	161.54	262.08	346.83	483.27	485.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.25	0.34	0.46	0.73
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	541.00	635.92	610.30
Cashflow (Investing) in Mio.	-224.56	-224.24	-199.11	-195.65	-130.50
Cashflow (Operations) in Mio.	476.10	568.75	604.26	637.63	584.60
Cashflow (Financing) in Mio.	-171.12	-147.18	-97.79	-145.53	-78.00
Cashflow/Aktie	0.96	1.07	1.15	1.34	1.07
Free Cashflow in Mio.	287.64	386.48	436.59	442.68	440.70
Free Cashflow/Aktie	0.53	0.70	0.91	0.89	0.79
Buchwert/Aktie	3.95	4.30	4.68	5.47
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	187.19	-98.79	-403.65	-890.75	-1’358.17
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	124.00	237.00	151.00
Kapitalausgaben in Mio.	192.42	197.45	175.91	181.05	128.93
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’822.97	1’995.83	2’203.98	2’537.87	2’777.80
Bilanzsumme in Mio.	3’013.27	3’161.54	3’360.43	3’625.47	3’745.57

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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