Telekom Austria Aktie 1151075 / AT0000720008
9.75
EUR
0.26
EUR
2.74 %
24.07.2026
BMN
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Telekom Austria AG Aktie Analysen & Prognosen
Telekom Austria AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.76 EUR | 7.52 | 1.33 | 9.16 | +7.32% | +4.83% | -1.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "10.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.41% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELEKOM AUSTRIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.17% | |
| KGV | 9.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telekom Austria AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.76 EUR | 7.52 | -91.00 | 219.00 | 0.23 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Telekom Austria AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELEKOM AUSTRIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELEKOM AUSTRIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEKOM AUSTRIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN WIEN AT00000VIE62 |
|
| UNIQA INSUR AT0000821103 |
|
| VOESTALPINE AT0000937503 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELEKOM AUSTRIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEKOM AUSTRIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HKT TRUST & HKT HK0000093390 |
|
| MAXIS MYL6012OO008 |
|
| HELLENIC TELECOM.ORG.SA GRS260333000 |
Schätzungen zu Telekom Austria in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’730.67 | 5’833.63 | 5’928.37 | 6’407.68 | |
| Dividende | 0.46 | 0.49 | 0.53 | 0.52 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.69 % | 5.09 % | 5.51 % | 5.14 % | 5.36 % |
| Gewinn/Aktie | 1.01 | 1.06 | 1.10 | 1.15 | |
| KGV | 9.62 | 9.19 | 8.80 | 8.69 | 8.45 |
| EBIT in Mio. | 919.85 | 969.20 | 998.91 | 936.27 | |
| EBITDA in Mio. | 2’187.02 | 2’214.64 | 2’242.59 | 2’342.10 | |
| Gewinn in Mio. | 634.21 | 672.85 | 703.60 | 722.85 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 669.75 | 701.86 | 732.64 | 762.85 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 835.63 | 886.23 | 926.09 | 983.34 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 835.58 | 936.49 | 994.33 | 918.71 | 943.34 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.95 | 1.01 | 1.06 | 1.09 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’130.62 | 2’173.53 | 2’204.89 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -738.00 | -785.00 | -792.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’946.30 | 1’963.30 | 1’980.30 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -672.00 | -761.00 | -802.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.77 | 2.83 | 2.86 | 3.07 | 3.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 896.27 | 867.00 | 868.87 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.48 | 1.41 | 1.42 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.51 | 9.07 | 9.61 | 10.26 | 10.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 876.08 | 483.72 | 125.17 | -1’406.37 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 798.43 | 829.40 | 850.50 | 858.60 | 930.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’655.33 | 6’026.37 | 6’385.54 | 6’816.68 | 7’079.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’605.50 | 11’042.00 | 11’505.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telekom Austria AG Aktie Analysen
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