Ovinti b Aktie 52098619 / US69047Q1022
36.91
USD
-2.21
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-5.65 %
10.10.2025
BTT
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Ovintiv Inc Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.00 EUR | 10.3 | 2.97 | 5.72 | +14% | +2.97% | -6.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "58.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.56% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -6.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OVINTIV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.00 EUR | 10.30 | 54.00 | 308.00 | 1.90 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 1.90 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OVINTIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OVINTIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| GREAT WEST LIFECO CA39138C1068 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OVINTIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OVINTIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
|
| SOUTH BOW CORP. CA83671M1059 |
|
| TOURMALINE OIL CA89156V1067 |
Schätzungen zu Ovinti b in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’924.96 | 8’468.88 | 8’892.52 | 8’630.42 | 7’931.50 |
| Dividende | 1.20 | 1.22 | 1.24 | 1.20 | 1.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.25 % | 3.29 % | 3.35 % | 3.25 % | 3.25 % |
| Gewinn/Aktie | 4.19 | 5.77 | 7.21 | 6.55 | 6.19 |
| KGV | 8.80 | 6.40 | 5.12 | 5.64 | 5.96 |
| EBIT in Mio. | 1’553.18 | 2’295.39 | 2’512.84 | 2’658.00 | 2’622.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’231.74 | 4’387.21 | 4’687.24 | 4’538.13 | 4’259.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’263.82 | 1’452.08 | 1’649.49 | 1’690.45 | 1’435.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’263.82 | 1’453.37 | 1’643.94 | 1’690.45 | 1’435.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’140.73 | 1’882.98 | 2’218.16 | 2’360.00 | 2’333.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 848.47 | 1’698.91 | 1’897.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.19 | 5.77 | 7.21 | 6.55 | 6.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.43 | 5.01 | 6.88 | 6.95 | 6.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’921.62 | 7’120.27 | 7’330.61 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’501.95 | -2’229.51 | -2’224.91 | -2’185.79 | -2’148.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’773.80 | 3’904.80 | 4’168.89 | 4’011.71 | 3’859.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -900.00 | -964.00 | -833.25 | -1’008.00 | -308.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.18 | 15.36 | 17.55 | 16.59 | 17.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’628.95 | 1’551.33 | 1’630.59 | 1’184.50 | 1’334.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.88 | 6.52 | 8.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 40.90 | 44.70 | 49.72 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’439.56 | 4’736.71 | 4’190.75 | 3’522.00 | 2’888.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’204.44 | 2’180.48 | 2’200.10 | 2’128.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’642.14 | 11’426.64 | 12’082.13 | 11’504.00 | 11’770.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’943.75 | 20’935.25 | 22’376.75 | 22’956.89 | 25’610.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Aktie Analysen
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