Ovinti b Aktie 52098619 / US69047Q1022
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23.05.2025
BTT
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Ovintiv Inc Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.23 EUR | 9.63 | 1.93 | 6.33 | +8.99% | +3.21% | +5.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "62.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.31% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 5.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OVINTIV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.23 EUR | 9.63 | 100.00 | 260.00 | 1.96 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.00% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 1.96 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OVINTIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OVINTIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| MAPLE LEAF FOODS CA5649051078 |
|
| NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OVINTIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OVINTIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| PARKLAND CA70137W1086 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu Ovinti b in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’963.19 | 8’309.57 | 7’687.00 | 7’853.00 | |
| Dividende | 1.20 | 1.22 | 1.26 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.35 % | 3.40 % | 3.52 % | 3.35 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.19 | 5.54 | 7.10 | 5.19 | 6.39 |
| KGV | 8.56 | 6.47 | 5.05 | 6.91 | 5.61 |
| EBIT in Mio. | 1’619.44 | 2’208.06 | 2’328.77 | 2’530.00 | 2’504.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’314.62 | 4’291.66 | 4’542.11 | 4’096.50 | 4’574.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’169.60 | 1’316.90 | 1’493.72 | 1’673.00 | 1’661.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’208.51 | 1’312.35 | 1’479.36 | 1’673.00 | 1’661.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’252.84 | 1’809.22 | 2’099.89 | 2’231.00 | 2’215.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’015.88 | 1’679.28 | 1’734.64 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.19 | 5.54 | 7.10 | 5.19 | 6.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.57 | 4.66 | 6.11 | 6.44 | 6.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’602.20 | 7’134.25 | 7’250.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’541.04 | -2’241.91 | -2’242.75 | -2’160.00 | -2’160.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’709.82 | 3’647.36 | 3’725.21 | 4’054.50 | 4’165.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -739.25 | -853.50 | -818.50 | -1’012.00 | -312.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.13 | 14.85 | 16.88 | 15.00 | 15.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’585.36 | 1’352.28 | 1’502.59 | 1’280.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.38 | 5.24 | 7.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 40.92 | 44.52 | 49.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’403.04 | 5’035.54 | 4’184.45 | 3’845.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’256.03 | 2’169.94 | 2’154.58 | 2’076.67 | 2’160.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’618.87 | 11’059.51 | 11’431.92 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’865.25 | 20’772.75 | 21’921.67 | 23’596.00 | 25’209.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Aktie Analysen
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