Swatch Aktie 1225515 / CH0012255151
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Swatch (I) Aktie Analysen & Prognosen
Swatch (I) Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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164.70 CHF | 9.71 | 1.35 | 16.65 | +19.75% | +2.8% | -0.15% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.05.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.05.2024" bei einem Kurs von "196" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.15. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 167.86. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist THE SWATCH GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.35 | 33.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.57% | |
KGV | 16.65 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +19.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.64% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swatch (I) Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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164.70 CHF | 9.71 | 32.00 | 239.00 | 1.01 | 0.34 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Swatch (I) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THE SWATCH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
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RICHEMONT CH0210483332 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THE SWATCH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THE SWATCH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
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GALDERMA GROUP CH1335392721 |
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ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THE SWATCH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THE SWATCH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GOLDWIN JP3306600002 |
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LEVI STRAUSS & CO. US52736R1023 |
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PRADA SPA IT0003874101 |
Schätzungen zu Swatch in CHF
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 6’915.95 | 7’126.75 | 7’432.82 | 7’919.00 | 8’273.00 |
Dividende | 4.79 | 5.28 | 5.89 | ||
Dividendenrendite (in %) | 2.91 % | 3.22 % | 3.58 % | 5.03 % | 5.42 % |
Gewinn/Aktie | 8.98 | 14.08 | |||
KGV | 22.85 | 18.31 | 14.14 | 11.67 | |
EBIT in Mio. | 509.14 | 661.40 | 804.46 | 975.20 | 1’131.00 |
EBITDA in Mio. | 907.58 | 1’068.27 | 1’226.98 | 1’403.65 | |
Gewinn in Mio. | 376.90 | 494.94 | 595.88 | 730.45 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 385.98 | 498.26 | 616.06 | 730.45 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 536.30 | 657.17 | 786.41 | 991.20 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 555.70 | 663.24 | 784.43 | 991.20 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 7.54 | 9.84 | 12.78 | 14.08 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’972.81 | 5’177.76 | 5’485.39 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -541.00 | -550.33 | -569.17 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 898.90 | 883.62 | 860.05 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -294.69 | -198.03 | -239.11 | ||
Cashflow/Aktie | 11.61 | 17.73 | |||
Free Cashflow in Mio. | 292.32 | 420.19 | 359.82 | 380.05 | |
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 235.08 | 239.48 | 234.19 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’803.41 | -1’930.25 | -1’988.36 | -1’830.07 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 505.40 | 466.75 | 478.79 | 493.60 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’834.00 | 3’794.18 | 3’876.01 | ||
Eigenkapital in Mio. | 12’299.14 | 12’496.16 | 12’721.54 | 13’489.22 | |
Bilanzsumme in Mio. | 14’329.82 | 14’557.52 | 14’763.54 |